金字火腿:甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），公司由主承销商甬兴证券向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集
资 金 额 1,049,999,995.68 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 6,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另扣除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后，公司本次募集资金净额为 1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
项目投入 B1 20,585.25
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 359.35
本期发生额 项目投入 C1 11,947.43

项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,949.88
项目投入 D1=B1+C1 32,532.68
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,309.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 73,584.35
实际结余募集资金 F 33,584.35
差异[注] G=E-F 40,000.00
[注]与募集资金专户差异 40,000.00 万元，系根据 2024 年 8 月 23 日第六届董事会第二十次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构
性存款等安全性高的保本型产品。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额为 40,000.00 万元，相关事项详见本报告附件之说明。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司于 2023 年 8 月 10 日与宁波银行股份有
限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 8 月 15 日与中国农业银
行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限 19699901040043908 328,037,470.58 活期存款
公司金华市分行
宁波银行股份有限公司 79010122000813791 7,806,077.80 活期存款
金华市分行
合计 335,843,548.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2024 年度，募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2024 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人的核查工作
保荐代表人主要通过查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告和中介机构相关专项报告，抽取募集资金使用凭证等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：金字火腿 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 103,807.80 本年度投入募集资金总额 11,947.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,532.68
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 5 万吨肉制
品数字智能产业 否 94,707.80 94,707.80 11,947.43 32,532.68 34.35 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
基地建设项目
金字冷冻食品城
有限公司数字智 否 9,100.00 9,100.00 不适用 不适用 是
能化立体冷库项
目
合 计 － 103,807.80 103,807.80 11,947.43 32,532.68 － －