松霖科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

厦门松霖科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为60,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费
用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 60,080.80
项目投入 B1 18,341.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,329.51
项目投入 C1 8,198.50
本期发生额
利息收入净额 C2 733.84
项目投入 D1=B1+C1 26,540.17
截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 2,063.36
应结余募集资金 E=A-D1+D2 35,603.99
实际结余募集资金 F 35,603.99
差异 G=E-F 0.00
[注] 累计利息收入净额加计尾差系折合万元列示导致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日分别与
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议
案》，2024 年 9 月 27 日召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持
有人会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖公司”）变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“松霖越南公司”）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、松霖越南公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、松霖越南公司、保荐机构国泰君安证券股份有
限公司与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司厦门文滨
129910100100881828 6,039,896.41
本公司 支行
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901012900175340 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司厦门文滨
漳州松霖公司 129910100100800606 0.00 已销户
支行
中国建设银行股份有限公司胡志
601000010958 0.00 USD 币种账户
明市分行
松霖越南公司
中国建设银行股份有限公司胡志
601000010966 0.00 VND 币种账户
明市分行
合 计 6,039,896.41
注：募集资金专户余额与实际结余募集资金差额 35,000.00 万元系闲置募集资金用于现金管理的部分，详见
本报告三(二)之说明
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 闲置募集资金用于现金管理
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第
二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属子公司使用不超过人
民币 4.5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融
机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三
届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 4.00亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及下属子公司使用不超过人民币 3.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的金
额共计 35,000.00 万元，包括兴业银行封闭式结构性存款 33,500.00万元、兴业银行通知存款 1,500.00 万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目除了变更募投项目外不存在其他异常情况。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换