汉王科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-007
汉王科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
关村支行* 智能数字产品解决方案
厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大数
汉王科技
司北京分行 据开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司北 新一代神经网络图像视频与人形行为
京中关村支行* 分析平台及企业端应用项目
注:截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2024 年 12 月 31 日，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大数
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 据开放平台及应用系统
河南汉王实业有 招商银行股份有限公司许 新一代神经网络图像视频与人形行为
限责任公司 昌分行* 分析平台及企业端应用项目
北京汉王智远科 北京银行股份有限公司中 新一代神经网络图像视频与人形行为
技有限公司 关村支行* 分析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限公司 关村支行 智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 中国工商银行股份有限公 新一代神经网络图像视频与人形行为
司 司廊坊燕郊支行* 分析平台及企业端应用项目、升级笔
触控技术的核心芯片及笔交互智能数
字产品解决方案
北京汉王鹏泰科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技股份有限公司 关村支行* 智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
北京汉王影研科 招商银行股份有限公司北 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 京分行朝阳门支行* 据开放平台及应用系统
深圳汉王科技有 招商银行股份有限公司深 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
限公司 圳分行* 智能数字产品解决方案
北京汉王国粹科 中国民生银行股份有限公 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限责任公司 司北京分行* 智能数字产品解决方案、新一代自然
语言认知技术与文本大数据开放平台
及应用系统
深圳汉王友基科 星展银行（中国）有限公 升级笔触控技术的核心芯片及笔
技有限公司 司深圳分行* 交互智能数字产品解决方案
注：截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，上述募集资金专户余额合计为91,810,490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7,743,052.11元），募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元
银行名称 银行账号 性质 专户余额
活期 13,268,008.89
厦门国际银行股份有限公司北京分
8014100000019281 大额
行 69,783,116.80
存单
杭州银行北京中关村支行 1101040160001281871* 活期 7,023,397.32
20000005549000038451615* 活期 8,188.87
20000031871900040838708 # 活期 96,706.62
20000024318000040984342* 活期 99,935.42
北京银行中关村支行
20000024318100040755780 活期 593,936.34
20000024318200042739818* 活期 0
20000038986600042638054 活期 413,970.07
招商银行股份有限公司深圳分行 755958249010818* 活期 0
招商银行股份有限公司许昌分行 374900518110201* 活期 514,823.88
招商银行股份有限公司
110942347410702* 活期 0
北京分行朝阳门支行
中国工商银行股份有限公司廊坊燕
0410001429300217779* 活期 0
郊支行
交通银行股份有限公司武汉东湖新
421421088012001344869 活期 8,406.16
技术开发区支行
中国民生银行股份有限公司北京分
635179393* 活期 0
行
星展银行（中国）有限公司深圳分行 30020214588* 活期 0
合计 91,810,490.37
注：截至本报告披露日，上表中标*的账户因募投项目结项，经公司有权机构授权， 账户余额期后已补充流动资金，账户已注销。上表中标#的账户因开户主体北京汉王容 笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经 结项，该账户中的资金视为自有资金管理。

2024 年度利息收入为 9,398,491.86 元），已扣除银行手续费 7,127.90 元（其中 2024
年度银行手续费 819.50 元）。
我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2024 年 12 月 31 日的银行存
款余额可以确认上述募投资金专