东江环保:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东江环保股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告（众环
验字(2023)0500018 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 募集资金发生额
（人民币万元）
募集资金净额 119,430.83
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 60,367.06
其中：2023年12月31日前累计支出 53,948.87
2024年累计支出 6,418.19
减：银行手续费支出 0.08
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 0.00
加：专户及保本理财产品累计利息收入 2,232.31
截至2024年12月31日募集资金专户余额 61,296.00
2024 年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业实际使用募集资金为
人民币 6,418.19 万元。截止到 2024 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金总额为
60,367.06 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附件。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》（2023年8月修订）（以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》于 2023 年 8 月 26 日经本公司第七届董事会第三十四次会议审议
通过。
本公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公司已签署《募集资金三方监管协议》。截止到 2024 年 12 月31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
存放单位 开户银行 银行账号 账户余额 用途
东江环保股份 中国光大银行股 38910180801921
有限公司 份有限公司深圳 931 16,562.65 数智化建设项目
分行
东江环保股份 宁波银行股份有 73060122000375 危废处理改造及升级
有限公司 限公司深圳南山 769 6,707.80 项目
支行
东江环保股份 兴业银行股份有 33711010010070 揭阳大南海石化工业
有限公司 限公司深圳天安 9837 28,259.75 区绿色循环中心一期
支行 项目
东江环保股份 招商银行股份有 75590160351021 江陵县滨江污水处理
有限公司 限公司深圳滨海 0 9,765.80 厂扩建（二期）项目、
支行 补充流动资金
合计 61,296.00
注：其中招商银行股份有限公司深圳滨海支行的募集资金专户部分资金因诉
讼已被暂时冻结 9,631.76 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2024 年度本公司累计投入相关项目的募集资金款项为 6,418.19 万元，具体
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 7 月 23 日，公司第七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第二十
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0.00 元。
5、节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 61,296.00 万元，
均存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、调整部分募集资金内部投资结构及投资计划的情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，公司拟调整“数智化建设
项目”及“危废处理改造及升级项目”的内部投资结构及投资计划，将该等募投
项目投入完成时间进行适当延期，同时对各年拟投入金额和投资结构进行调整。
具体情况如下：
（一）调整前内部投资结构及投资计划
1、数智化建设项目
单位：万元
募集资金投 募集资金使用计划
序号 募集资金投资项目名称 入净额 第一年 第二年 第三年
（2023 年） （2024 年） （2025 年）
1 数智化建设项目 18,430.83 8,885.59 5,709.05 3,836.19
1.1 建设投资 18,130.83 8,785.59 5,609.05 3,736.19
1.2 网络线路费用 300.00 100.00 100.00 100.00
2、危废处理改造及升级项目
单位：万元
募集资金投 募集资金使用计划
序号 募集资金投资项目名称 入净额 第一年 第二年 第三年
（2023 年） （2024 年） （2025 年）
1 危废处理改造及升级项目 9,500.00 4,961.00 3,939.00 600.00
1.1 焚烧系统设备大修项目 6,000.00 2,200.00 3,300.00 500.00
1.2 物化废水升级改造项目 1,000.00 600.00 300.00 100.00
1.3 景旺项目含铜蚀刻液蒸发单元扩 700.00 630.00 70.00 0.00
能技改项目
1.4