上海电气:关于上海电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海电气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电气集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：861058153000

附表
关于上海电气集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 / / / / / / / / / 占用
属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 / / / / / / / / / 占用
属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及其 / / / / / / / / / 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /

2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
上海电气控股集 控股股东 应收账款 125,775 268,172 - 359,065 34,882 往来款 经营性往
团有限公司 来
上海重型机器厂 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 68,786 2,080 - 39,211 31,655 往来款 来
属企业
塔尔煤田一区发 控股股东、实 经营性往
电有限公司(注 际控制人的附 应收账款 4,734,752 25,313 - 3,838,980 921,085 往来款 来
1) 属企业
上海电气国际经 控股股东、实 经营性往
济贸易有限公司 际控制人的附 应收账款 178 - - 18 160 往来款 来
属企业
控股股东、实际 上海共鑫投资管 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 理有限公司 际控制人的附 应收账款 3,323 156,293 - 147,909 11,707 往来款 来
企业 属企业
中机国能电力工 控股股东、实 经营性往
程有限公司 际控制人的附 应收账款 175,454 136,301 - 53,176 258,579 往来款 来
属企业
华信资源有限责 控股股东、实 经营性往
任公司(注 1) 际控制人的附 应收账款 1,685,242 1,596 - 1,685,242 1,596 往来款 来
属企业
其他大股东附属 控股股东、实 经营性往
企业 际控制人的附 应收账款 130,978 115,851 - 120,331 126,498 往来款 来
属企业
上海自动化仪表 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 4,929 9,053 - 11,719 2,263 往来款 来
属企业

上海船用曲轴有 控股股东、实 经营性往
限公司 际控制人的附 应收票据 1,091 - - 1,091 - 往来款 来
属企业