用友网络:用友网络募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

用友网络科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024年12月31日

目录
页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、 用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告 3-10
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70010335_A02号
用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技
股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项
报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映
了2024年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用
途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70010335_A02号
用友网络科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宁宁
中国注册会计师：王琬平
中国 北京 2025 年 3 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

用友网络科技股份有限公司2024年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等相关格式指南编制了用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金报告”），特将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 资金募集基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。
上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行 股 票 的资 金 到位 情 况 进 行 了 审验 ， 并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：
单位：人民币元
金额
募集资金净额 5,257,527,634
减：募集资金投资项目先期投入置换 1,109,100,881
减：2022 年度募集项目使用 1,232,040,808
加：2022年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额 78,314,541
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 2,994,700,486
减：2023 年度募集项目使用 1,683,152,975
加：2023年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额 82,579,546
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,394,127,057
减：2024 年度募集项目使用 1,111,652,606
加：2024年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额 12,042,150
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 294,516,601
减：闲置募集资金现金管理 290,000,000
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,516,601
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 金额
北京银行股份有限公司展览路支行 20000001770800069126127 -
北京中关村银行股份有限公司 1005890001500600588 -
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000589210 -
中国民生银行股份有限公司北京分行 671016887 -
中信银行股份有限公司北京海淀分行 8110701013102226213 2,246,552
北京银行股份有限公司南昌分行 20000016162500069170595 2,270,049
募集资金专户余额合计(注) 4,516,601
闲置募集资金进行现金管理的金额 290,000,000
尚未使用募集资金余额合计 294,516,601
注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2022