天坛生物:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京天坛生物制品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京天坛生物制品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京天坛生物制品股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于北京天坛生物制品股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用 占用方与 上市公 2024 年度占用 2024 年度占
非经营性资 方 上市公司 司核算 2024 年期初占 累计发生金额 用资金的利 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形 占用
金占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 (不含利息) 息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因 性质
系 科目
非经
现控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
非经
其他关联方 营性
及其附属企 占用
业 非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公 2024 年度往来 2024 年度往
其他关联资 资金往来 上市公司 司核算 2024 年期初往 累计发生金额 来资金的利 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 往来
金往来 方名称 的关系 的会计 来资金余额 （不含利息） 息（如有） 累计发生金额 来资金余额 成原因 性质
科目
国药控股 控股股 经营
新疆新特 东、实际 应收票 11,729,595.64 1,582,595.64 10,147,000.00 销货款 性往
西部药业 控制人的 据 来
有限公司 附属企业
上海生物 控股股
制品研究 东、实际 应收票 1,020,900.00 1,020,900.00 销货款 经营性
所有限责 控制人的 据 往来
任公司 附属企业
国药控股 控股股
股份有限 东、实际 应收票 4,357,327.00 26,039,917.10 8,841,679.10 21,555,565.00 销货款 经营性
公司 控制人的 据 往来
控股股东、 附属企业
实际控制人 国药集团 控股股
及其附属企 西南医药 东、实际 应收票 21,409,200.00 14,898,826.47 24,347,930.00 11,960,096.47 销货款 经营性
业 有限公司 控制人的 据 往来
附属企业
国药控股 控股股
大连有限 东、实际 应收票 458,000.00