中创物流:信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中创物流股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025QDAA2B0087
中创物流股份有限公司
中创物流股份有限公司全体股东：
我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中创物流管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中创物流上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中创物流 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中创物流2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025QDAA2B0087
中创物流股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十八日

中创物流股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金 121,392,470.39元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用135,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用39,196,082.74元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用179,260,996.09元；终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使用募集资金人民币147,233,058.78元（不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元、1,644,907.11元及550,497.05元），其中：公司临时补充流动资金195,000,000.00元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金171,517,577.57元（含本年度期末临时补充流动资金余额90,000,000.00元），截至2024年12月31日募集资金专户余额为26,685,577.95元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2023 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额 1 2,653,883.11
2023 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 2
2023 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 3 195,000,000.00
2023 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额 4=3+2+1 197,653,883.11
2024 年度使用募集资金金额 5=6+7+8+9+10 81,517,577.57
（一）大件运输设备购置项目 6
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目 7 26,000,000.00
（三）物流信息化建设项目 8 6,840,219.80
（四）跨境电商物流分拨中心项目 9 4,966,992.82
（五）跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补 10 43,710,364.95
充公司流动资金
2024 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 11
2024 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 12 90,000,000.00
2024 年度募集资金专户现金管理收益额 13 254,657.53
2024 年度募集资金专户利息收入 14 295,190.08
2024 年度募集资金专户手续费 15 575.20
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16=4-5-11-12 26,685,577.95
+13+14-15
截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 17 470,995,927.67
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义
务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公司 522130100100057948 已销户（注 1）
青岛市北支行
青岛银行股份有限公司 802790200109098 1,094,555.07
港口支行
中国民生银行股份有限 630997635 806,128.45
中创物流股 公司青岛金水路支行
份有限公司 上海浦东发展银行股份 69050078801300000473 5,191,055.73
有限公司青岛市南支行
中国工商银行股份有限 3803027129200419142 已销户（注 2）
公司青岛高科园支行
中国光大银行股份有限 38250188000162493 2,093,487.31
公司青岛崂山支行
中创工程物 中国银行上海市航华支 453379152318 已销户（注 1）
流有限公司 行
天津中创海 中国光大银行股份有限 38250188000373872 17,500,351.39
运有限公司 公司青岛崂山支行
余额合计 26,685,577.95
注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》
已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日
及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行