上海环境:上海环境集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海环境集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海环境集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海环境集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资金 用累计发生 占用资金 还累计发生 末占用资 占用形成 占用性
用 名称 联关系 计科目 余额 金额(不含利 的利息 金额 金余额 原因 质
息) (如有)
现控股股东、实 不适用 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 不适用 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
不适用 非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期 往来形成 往来性
来 名称 市公司的关 核算的会 初往来资金 来累计发生 往来资金 还累计发生 末往来资 原因 质
系 计科目 余额 金额（不含 的利息 金额 金余额

利息） （如有）
上海城投集团 控股股东、 其他反映 存放财务 经营性
财务有限公司 实际控制人 占用实质 39,812.68 956,611.71 963,519.43 32,904.96 公司款项 往来
的附属企业 科目
上海城投集团 控股股东、 其他反映 经营性
财务有限公司 实际控制人 占用实质 409.23 409.23 0.00 利息收入 往来
的附属企业 科目
上海城投(集 控股股东 应收账款 25.24 1,024.06 1,049.30 0.00 提供劳务 经营性
团)有限公司 往来
上海城投城桥 控股股东、 经营性
污水处理有限 实际控制人 应收账款 32.16 460.37 450.24 42.29 提供劳务 往来
公司 的附属企业
上海城投航道 控股股东、 经营性
建设有限公司 实际控制人 应收账款 2,277.11 1,442.48 1,270.37 2,449.22 提供劳务 往来
的附属企业
控股股东、实际 上海城投环境 控股股东、 经营性
控制人及其附属 (集团)有限公 实际控制人 应收账款 81.27 102.99 79.99 104.27 提供劳务 往来
企业 司 的附属企业
上海城投老港 控股股东、 经营性
基地管理有限 实际控制人 应收账款 2,063.79 11,237.76 9,244.95 4,056.60 提供劳务 往来
公司 的附属企业
上海城投亭南 控股股东、 经营性
污水处理有限 实际控制人 应收账款 5.57 91.15