淮北矿业:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于淮北矿业控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于淮北矿业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮北矿业控股股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391

附表 2
关于淮北矿业控股股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2024 年
2024 年度往来 度往来
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科 2024 年期初往 累计发生金额 资金的 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来形成原因 往来性质
往来 目 来资金余额 （不含利息） 利息 计发生金额 来资金余额
（如
有）
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 70,040,000.00 99,675,531.43 158,478,402.19 11,237,129.24 货款 经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 8,495,948.80 776,308.26 9,272,257.06 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 应收账款 179,943,450.80 496,025,867.80 646,762,581.86 29,206,736.74 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）金园房地产开发 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 28,667,500.72 861,013.85 29,528,514.57 货款 经营性往来
有限公司
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,930,281.83 3,322,546.07 3,490,653.26 1,762,174.64 货款 经营性往来
无为华塑矿业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 26,964,282.00 177,714,541.10 162,128,969.62 42,549,853.48 货款 经营性往来
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 24,586,383.32 684,894,761.80 651,800,626.34 57,680,518.78 货款 经营性往来
安徽矿业职业技术学院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 55,000.00 55,000.00 货款 经营性往来
安徽金岩高岭土新材料股份有限公 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 931,486.24 1,644,319.92 904,348.38 1,671,457.78 货款 经营性往来
司
控股股东、实 安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,068,021.84 9,098,277.56 10,302,062.22 864,237.18 货款 经营性往来
际控制人及其 淮北双龙矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 393,064.88 51,080,028.56 51,327,152.28 145,941.16 货款 经营性往来
附属企业
安徽淮北煤电技师学院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 584,283.76 699,372.81 1,112,219.94 171,436.63 货款 经营性往来
淮北矿业（府谷）长城有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5,088.00 5,088.00 货款 经营性往来
安徽福岩环保装备科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 33,796.93 16,302.80 43,071.93 7,027.80 货款 经营性往来
淮北市相王医药连锁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 11,000.00 11,000.00 货款 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,987,511.30 1,987,511.30 货款 经营性往来
安徽相王医药有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 139.50 139.50 货款 经营性往来
淮北工业建筑设计院有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 90,442.43 90,442.43 货款 经营性往来
淮北矿业传媒科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 84,953.27 84,953.27 货款 经营性往来
淮北皖淮投资有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,796.61 2,796.61 货款 经营性往来
淮矿西北（内蒙古）能源有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,016.00 2,016.00 货款 经营性往来
淮鑫融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 603,628.53 603,628.53 货款 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 8,214.88 248,879.89 188,879.89 68,214.88 货款 经营性往来
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 107,008.84 25,281.60 81,727.24 货款 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 11,414,734.43 11,414,559.43 175.00 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他反映占用实质科