上海医药:上海医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海医药集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-61418888
附表 2
关于上海医药集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

上海英达莱置 同一最终控股公 其他应收款 - 492.71 - (492.71) - 租赁收入 经营性往来
大股东及其附属 业有限公司 司
企业 上海上实集团财 同一最终控股公 货币资金 416,604.36 5,051,098.78 1,288.77 (4,991,887.33) 477,104.58 资金业务 经营性往来
务有限公司 司、联营企业
上药控股有限公 子公司 其他应收款 297,868.78 42,935.09 4,417.64 (34,561.25) 310,660.26 往来款 非经营性往
司 来
香港上联国际有 子公司 其他应收款 6,590.38 144.00 - - 6,734.38 往来款 非经营性往
限公司 来
上海上药信谊药 子公司 其他应收款 123,765.29 1,260.53 - - 125,025.82 往来款 非经营性往
厂有限公司 来
上海雷允上药业 子公司 其他应收款 80,224.55 29,100.00 1,072.62 (19,375.96) 91,021.21 往来款 非经营性往
有限公司 来
北京科园信海医 子公司 其他应收款 50,045.84 - 875.06 (50,920.90) - 往来款 非经营性往
药经营有限公司 来
上药科园信海医 子公司 其他应收款 574,191.24 40,000.00 11,177.17 (131,795.39) 493,573.02 往来款 非经营性往
药有限公司 来
上海市药材有限 子公司 其他应收款 113,736.94 - 1,253.44 (41,562.04) 73,428.34 往来款 非经营性往
公司 来
上海实业医药科 非经营性往
技(集团) 有限公 子公司 其他应收款 46,955.45 1,002.62 3,641.05 - 51,599.12 往来款 来
上市公司的子公 司
司及其附属企业 上海上药新亚药 子公司 其他应收款 1.48 - 137.15 (134.63) 4.00 往来款 非经营性往
业有限公司