益生股份:国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人
民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年
11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字(2023)第 000049 号]。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额

募集资金总额 116,000.00
减：发行费用 2,089.34
募集资金净额 113,910.66
减：累计手续费支出 0.47
其中：本年度手续费支出 0.35
减：募投项目累计使用金额 64,562.24
其中：以前年度累计使用金额 46,295.73
本年度累计使用金额 18,266.51
减：暂时补充流动资金 50,000.00
加：累计利息收入 48.33
其中：本年度利息收入 35.23
加：归还暂时补充流动资金 4,500.00
募集资金专户余额（2024.12.31） 3,896.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项专户存储管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司董事会会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、
募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券
交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的
规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体
情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2024 年 12 月
31 日余额
双鸭山益生 招商银行烟台
种猪科技有 开发区支行 535904990610999 390,000,000.00 1,233,866.32
限公司
山西益生种 中国建设银行
猪繁育有限 烟台卧龙支行 37050166566000002043 141,661,995.77 注销
公司
利津益生种 中信银行烟台 8110601011801690265 150,000,000.00 注销
禽有限公司 牟平支行
威海益生种 中国农业银行
猪繁育有限 烟台毓璜顶支 15398101040088888 190,000,000.00 4,323,795.89
公司 行
山东益生种 交通银行烟台
畜禽股份有 芝罘支行 376899991013000369161 269,998,798.00 1,022,755.97
限公司
河北钰农畜 中国建设银行
牧科技有限 股份有限公司 37050166566000002172 - 317,579.28
公司 烟台卧龙支行
行唐县益生 交通银行烟台
种猪繁育有 芝罘支行 376899991013000420264 - -
限公司
潍坊益生种 中信银行烟台 8110601011601785536 - 32,064,851.60
禽有限公司 牟平支行
合计 1,141,660,793.77 38,962,849.06
注 1：募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银
行转账手续费；
注 2:因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 05
月 24 日注销；
注 3：因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集
资金专项账户已于 2024 年 10 月 10 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用
情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 02 月 04 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的金额为 4.55 亿元。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 09 月 01 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化场项目”的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，项目名称变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”，实施主体变更为“潍坊益生种禽有限公司”，实施地点变更为“山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西”。总投资、拟投入募集资金及募集资金用途不变。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金为 4.55 亿
元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。
（五）报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司于 2024
年 05 月 06 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公
司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
公司 2024 年年度变更募集资金投资项目的资金使用