神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-017
河南神火煤电股份有限公司
关于 2025 年度向子公司及子公司间
提供贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供担保额度总额 50.50 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 23.29%；其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保额度总额 28.50 亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.14%。
敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、概述
为满足公司子公司云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）、河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）、神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）、上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）、云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）、商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）生产经营资金需要，拓宽其融资渠道，支持子公司业务开展，公司拟向上述 8 家公司提供贷款担保，担保额度合计 50.50 亿元，其中：公司对子公司提供的担保额度为 32.50 亿元、公司子公司之间提供的担保额度为 18.00 亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

（一）公司提供贷款担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
担 担保方 被担保方 调整 截至目 本次调 调整后 担保额度占 是否
序 保 被担 持股比 最近一期 前的 前担保 整担保 的担保 公司最近一 关联
号 方 保方 资产负债 担保 期净资产比
例（%） 率（%） 余额 额度 额度 担保
额度 例（%）
一、对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
1 新疆神火煤电有限公司 100.00 32.01 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 否
2 本 云南神火 58.25 15.92 18.00 1.29 -13.00 5.00 2.31 否
3 公 新龙公司 100.00 33.07 5.00 3.00 -- 5.00 2.31 否
司 兴隆公司 否
4 82.00 40.32 5.00 0.00 -2.00 3.00 1.38
5 神火新材 85.31 62.67 5.00 1.20 -2.00 3.00 1.38 否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
1 本 神火国贸 100.00 85.85 0.00 0.00 +8.00 8.00 3.69 否
公
2 司 上海铝箔 85.31 71.82 8.50 8.41 -- 8.50 3.92 否
小 计 -- -- 42.50 13.90 -10.00 32.50 14.99 否
二、公司合并报表范围内子公司之间提供贷款担保情况
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
神
1 火 云南新材 85.31 33.30 3.00 0.00 -1.00 2.00 0.92 否
新
材
阳
2 光 神火新材 85.31 62.67 12.00 3.00 -8.00 4.00 1.84 否
铝
材
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
1 神 上海铝箔 85.31 71.82 11.00 2.35 -5.00 6.00 2.77 否
2 火 阳光铝材 85.31 70.70 7.80 2.00 -1.80 6.00 2.77
新
3 材 上海神火新材料有限公司 85.31 85.94 2.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 否
小计 -- -- 35.80 7.35 -17.80 18.00 8.30 否
三、对参股公司提供贷款担保情况
资产负债率为 70%以下的参股公司
1 本 商丘新发投资有限公司 49.00 48.54 13.00 5.05 -4.00 9.00 4.15 否
公 广西龙州新翔生态铝业
2 司 有限公司 36.00 44.76 4.68 2.01 -0.68 4.00 1.84 否
小 计 -- -- 17.68 7.06 -4.68 13.00 6.00 否
合 计 -- -- 95.98 28.31 -32.48 63.50 29.29 否
注：1、本公告仅涉及公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保，公司对参股公司提供
贷款担保事项详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的《关于 2025 年度向参股公司提供贷款担保额
度的公告》（公告编号：2025-018）。
2、上述表中各公司的资产负债率为经审计的 2024 年 12 月 31 日的财务数据进行计算。
3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。
4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。
5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。
（二）担保要求
公司对子公司及子公司之间提供担保时，按持股比例提供担保，同时要求其他股东按照持股比例提供担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续。
（三）总担保额度内调剂要求
1、获调剂公司的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保方，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的其他被担保方处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、获调剂方的各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。
如不能同时满足上述条件，调剂各子公司的担保额度应重新履行审批程序。调剂事项实际发生时，公司将及时披露。
（四）审批程序
公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会第九届十七次会议，会
议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过
了该项议案。
根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（一）云南神火
1、名称：云南神火铝业有限公司
2、成立日期：2018 年 4 月 27 日
3、注册地点：云南省文山州富宁县
4、住所：云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区
5、法定代表人：张文章
6、注册资本：人民币 606,000.00 万元
7、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；金属制日用品制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；物业管理；建筑材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AAA（展望：稳定）。
9、云南神火为公司控股子公司，股权结构如下图：

商丘市人民政府国有资 商丘市财政局 河南省财政厅
产监督管理委员会 文山壮族苗族自治州财政局 中央企业乡村产业投
90% 10% 资基金股份有限公司
100%
商丘市发展