三羊马:关于部分募集资金专户销户的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-015
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76 元。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月
24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及公司的全资子公司重庆主元
多式联运有限公司对募集资金实行专户存储。
2021 年 12 月公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信
银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）、申港证券分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
公司首次公开发行股票事项，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 专户用途 初始募集 注销
资金余额 情况
三羊马（重庆）物 中信银行重庆分行营业 81112010126 补充流动资金 95,622,6
流股份有限公司 部 00494348 79.24
重庆主元多式联运 重庆农村商业银行股份 03040101200 三羊马多式联运（重庆） 0.00 2023
有限公司 有限公司沙坪坝支行 10029353 智能应用基地（一期） 年 12
重庆主元多式联运 上海浦东发展银行股份 83010078801 三羊马多式联运（重庆） 0.00 月注
有限公司 有限公司重庆分行 100004857 智能应用基地（一期） 销
重庆主元多式联运 浙商银行股份有限公司 65300000101 三羊马多式联运（重庆） 0.00
有限公司 重庆分行 20100707688 智能应用基地（一期）
信息化建设项目 2025
三羊马（重庆）物 重庆银行股份有限公司 40010202900 40,000,0 年 2
流股份有限公司 文化宫支行 0771711 00.00 月注
销
三羊马（重庆）物 重庆农村商业银行股份 03040101200 三羊马多式联运（重庆） 154,537, 本次
流股份有限公司 有限公司沙坪坝支行 10029429 智能应用基地（一期） 320.76 注销
三、本次注销的募集资金专户情况

金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 专户用途 注销前 备注
余额
三羊马（重庆）物 中信银行重庆分行营业 81112010126 补充流动资金 39,036.
流股份有限公司 部 00494348 77
重庆主元多式联运 重庆农村商业银行股份 03040101200 三羊马多式联运（重庆） 88,594. 2023
有限公司 有限公司沙坪坝支行 10029353 智能应用基地（一期） 98 年 12
重庆主元多式联运 上海浦东发展银行股份 83010078801 三羊马多式联运（重庆） 4,013.1 月注销
有限公司 有限公司重庆分行 100004857 智能应用基地（一期） 0
重庆主元多式联运 浙商银行股份有限公司 65300000101 三羊马多式联运（重庆） 3,679.2
有限公司 重庆分行 20100707688 智能应用基地（一期） 7
三羊马（重庆）物 重庆银行股份有限公司 40010202900 信息化建设项目 46,839. 2025
流股份有限公司 文化宫支行 0771711 23 年 2 月
注销
三羊马（重庆）物 重庆农村商业银行股份 03040101200 三羊马多式联运（重庆） 252,734 本次注
流股份有限公司 有限公司沙坪坝支行 10029429 智能应用基地（一期） .12 销
公司重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（0304010120010029429）销户时账户余额 252,734.12 元已经全部转入自有资金账户用于补充流动资金。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。上述专户注销后，公司、申港证券与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日