浙江华业:募集资金具体运用情况

浙江华业塑料机械股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金投向及备案情况
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行股票募集资金
扣除发行费用后的净额拟全部用于与公司主营业务相关的项目，具体情况如下：
单位：万元
投资 募集资 实施
序号 项目名称 总额 金投资 期限 备案情况（赋码） 环评情况
金额
1 生产基地建设项目 39,811.38 39,811.38 36 个月 2112-330954-04-01-884162 舟环定建审
（一期） [2022]19 号
2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 36 个月 2112-330954-04-02-700540 -
3 技术研发中心建设 4,461.60 4,461.60 36 个月 2112-330954-04-02-634265 -
项目
4 补充流动资金及偿 20,000.00 20,000.00 - - -
还银行贷款项目
合计 67,200.38 67,200.38 - - -
若公司本次发行股票实际募集资金净额不能满足公司上述资金需求，缺口部 分将由公司通过自有或自筹资金解决。若公司本次发行股票实际募集资金净额超 过上述拟投资项目的资金需求，公司将按照有关规定将相关资金用于满足公司主 营业务所需。本次发行股票募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以对募 集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入。
（二）募集资金使用管理制度
公司已制定了《募集资金管理制度》，募集资金将存放于公司董事会决定的 募集资金专户，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保 荐人、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

（三）募集资金项目与发行人主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相适应及对发行人主营业务发展的贡献
公司深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。本次募集资金投资项目是对公司现有业务进行的产业化扩展和对现有研发能力的升级，与公司现有业务直接相关。本次募集资金投资项目直接关系到公司未来业务发展计划及目标的落实，是实现公司业务发展战略的有力保障。公司本次募集资金投资项目与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势，谨慎考虑、研究后确定的。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础，公司募集资金投资项目的实施有利于提升公司生产能力、加强智能化程度和自主研发能力，从而为公司带来长期和稳定的收益，为公司可持续发展进一步奠定坚实的基础。
（四）募集资金投资项目对发行人未来经营战略的影响、对业务创新创造创意性的支持作用
1、募集资金投资项目对发行人未来经营战略的影响
公司未来经营战略目标参见本节“二、未来发展规划”。本次募集资金投资项目的实施有助于公司产品结构的优化以及对新技术的研发，有助于保障公司经营战略的实施。
2、募集资金投资对发行人业务创新创造创意性的支持作用
公司本次募集资金项目聚焦公司主营业务，围绕现有产品进行进一步的产品创新和技术研发，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，同时增强公司的创新能力和创造实力。“生产基地建设项目（一期）”主要系公司对现有产能的拓展；“智能化技改项目”、“技术研发中心建设项目”系公司整体增强工厂的智能化水平，并深入开展塑料机械配套件产品前沿领域的开发研究。本次募集资金投资项目均对公司主营业务的创新创造创意起到支持性作用。

（五）募集资金投资项目的可行性及与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系
公司坚持自主创新，始终将技术创新作为提高公司核心竞争力的重要手段。本次募集资金投资项目是发行人利用现有优势业务和技术积累进行产能扩充、智能化改造及研发创新，将进一步促进发行人产品创新步伐，拓宽盈利空间。
（六）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响
公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。
二、募集资金具体运用情况
（一）生产基地建设项目（一期）
1、项目概况
本项目计划总投资 39,811.38 万元，计划新增螺杆、机筒、哥林柱产能合计4.5 万套（件）。通过本项目建设，公司将扩大螺杆、机筒及哥林柱生产能力，特别是双金属机筒的生产能力，进一步优化现有产品结构，巩固并提升公司在螺杆行业的市场地位，提升公司的整体竞争力及品牌知名度，增强公司盈利能力。
2、项目投资概算
本项目计划总投资 39,811.38 万元，具体情况如下：
序号 项目 金额（万元） 比例
1 土地投资 9,000.00 22.61%
2 建设投资 7,480.00 18.79%
3 设备投资 16,029.00 40.26%
4 软件投资 610.00 1.53%
5 预备费 1,205.95 3.03%
6 铺底流动资金 5,486.43 13.78%
合计 39,811.38 100.00%
3、项目涉及的审批、批准或备案程序
发行人已分别取得浙江舟山群岛新区金塘管理委员会经济发展局和舟山市
生态环境局出具的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码： 2112-330954-04-01-884162）和环境影响报告表的批复（舟环定建审[2022]19号）。
4、项目实施进度安排
本项目建设期为 3 年，项目实施进度具体如下：
项目 T+1 T+2 T+3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
工程建设
设备采购及安装
人员招聘及培训
设备调试及生产
5、项目所涉环保情况及治理措施
本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声、固废，具体处理措施如下：
污染项目 治理措施
本项目的废水主要为生产过程中冲洗废水、生活废水和餐饮废水。冲洗废水统一
废水 收集后汇入污水处理设施处理；生活废水直接接入污水管网，由污水处理厂进一
步处理；餐饮废水经隔油池隔油后排入污水管网，由污水处理厂进一步处理。
废气 本项目的废气主要为机械加工粉尘、氨气、铬酸雾、硫酸雾、抛光粉尘、碱雾等，
经过布袋除尘、经水喷淋处理、酸雾吸收装置收集后通过排气筒排放。
公司在设备安装时，提高设备的安装精度，做好平衡调试，对噪声较大的设备安
噪声 装时采用减振、隔振措施。项目昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排
放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。
本项目主要固体废物为一般生产过程中的镀后抛光沉淀物、电镀废渣、废活性炭、
废水处理站污泥、废包装桶袋、残余阳极、金属边角料和生活垃圾。在一般工业
固废 固体废弃物的防治方面，抛光沉淀物、残余阳极、金属边角料等统一收集后出售
给物资回收部门；在危险废弃物防治方面，生产的危险废弃物暂存收集，待达到
一定量时拟交由具有危险废物处理资质单位清运处理，并签订危废处理协议；生
活垃圾交由环卫部门统一处理。
6、项目涉及新取得土地或房产情况
本项目拟选址于浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区。
公司募投项目用地已获浙江舟山群岛新区金塘管理委员会同意，并于 2021
年 12 月签署了《投资意向协议书》，约定项目用地规划总面积 170 亩，其选址范
围为金塘镇沥港炮台山规划范围内。在用地指标确定后，公司通过招拍挂程序对 该宗用地使用权进行公开竞价交易并受让，该宗用地性质为工业用地，使用年限 为 50 年。浙江舟山群岛新区金塘管理委员会将根据项目建设进度，协调解决建
设中的各种问题，为项目的顺利推进创造良好的外部环境。
2022 年 7 月 20 日，公司已完成 84 亩募投项目用地的招拍挂程序。2022 年
9 月 20 日，公司已取得前述募投项目用地的《不动产权证书》（浙（2022）定海区不动产权第 0010732 号）。截至本招股说明书签署之日，公司尚未取得剩余募投项目用地的土地使用权。
公司取得募投项目的土地使用权预计不存在实质性障碍和重大不确定性。
（二）智能化技改项目
1、项目概况
智能化技改项目计划总投资 2,927.40 万元。本项目拟通过引进先进的智能化生产设备对现有生产线进行智能化改造，建设行业内领先的自动化、智能化生产基地，实现螺杆、机筒、哥林柱等产品的智能化快速生产，提升智能化管理水平和生产效率。
2、项目投资概算
本项目计划总投资 2,927.40 万元，具体情况如下：
序号 项目 金额（万元） 比例
1 设备投资 2,788.00