菲菱科思:关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-010
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024 年 5月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决
策 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。
截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况

购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日
主体 类型 来源 （万元） （元）
农银理财“农银安
中国农业银行股 心·灵动”30 天
固定收益 自有 631,584.85
1 公司 份有限公司深圳 同业存单及存款增 5,000 2024-07-02 2024-12-31
型 资金
福海支行 强人民币理财产品
（对公悦享）
中国建设银行股 建信资管浦江致盈
固定收益 自有 541,415.07
2 公司 份有限公司深圳 1 号资产管理产品 5,000 2024-07-08 2024-12-26
型 资金
蛇口支行
农银理财农银安
中国农业银行股 心·天天利同业存
浮动收益 自有 679,267.80
3 公司 份有限公司福海 单及存款增强 2 10,000 2024-09-24 2024-12-31
型 资金
支行 号理财产品（对公
低波悦享）
中国建设银行股
建信资管浦江致盈 浮动收益 自有 287,069.03
4 公司 份有限公司深圳 5,000 2024-09-24 2024-12-26
2 号资产管理产品 型 资金
蛇口支行
工银理财·如意人
中国工商银行股 生天天鑫核心优选
份有限公司深圳 同业存单及存款固 浮动收益 自有
5 公司 5,000 2024-09-26 2024-12-31 246,329.21
楼岗支行 定收益类开放式理 型 资金
财产品(23GS5355)

华夏银行股份有
限公司深圳新会 人民币单位结构性 保本保最 自有
6 公司 存款 2411514 2,000 2024-10-10 2025-01-08 124,273.97
展中心支行 低收益型 资金
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行股
份有限公司深圳 元对美元汇率结构 保本浮动 自有
7 公司 性存款（SDGA24 12,000 2024-10-11 2025-01-13 585,540.16
蛇口支行 收益型 资金
1093V）
工银理财·稳益同
中国工商银行股
份有限公司深圳 业存单及存款固定 浮动收益 自有
8 公司 收益类封闭式理财 5,000 2024-10-31 2025-02-12 300,000.00
楼岗支行 型 资金
产品（24GS5031）
工银理财·天天鑫
中国工商银行股 添益同业存单及存 浮动收益
份有限公司深圳 自有
9 公司 款固定收益类开放 5,000 2025-01-09 2025-01-24 28,454.90
楼岗支行 型 资金
式法人理财产品
宁波银行股份有 2025-01-13
保本固定 募集
10 公司 限公司深圳财富 单位七天通知存款 1,380 2023-12-14 （可随时赎 235,290.00
港支行 收益型 资金
回）
宁波银行股份有
限公司深圳财富 单位结构性存款 7 保本浮动 募集
11 公司 4,600 2024-06-27 2024-12-27 645,764.38
港支行 202402885 产品 型 资金
中国建设银行股 中国建设银行深圳
份有限公司深圳 市分行单位人民币 保本浮动 募集
12 公司 定制型结构性存款 1,000 2024-11-28 2024-12-30 18,586.30
蛇口支行 收益型 资金
2024 年 321 期

二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
序号 购买 签约金融机构 产品名称 产品 资金 金额 起息日 到期日 预计年化
主体 类型 来源 （万元） 收益率
农银理财“农银安
中国农业银行 心·灵动”30 天同 最短持有
浮动收益 2.20%-
1 公司 股份有限公司 业存单及存款增强 自有资金 5,000 2025-01-10 30 天后可
型 2.60%
福海支行 人民币理财产品 赎回
（对公悦享）