重庆建工:重庆建工关于“建工转债”可选择回售的第九次提示性公告

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证券代码： 600939
转债代码： 110064
债券代码： 254104
证券简称： 重庆建工
转债简称： 建工转债
债券简称： 24 渝建 01
公告编号： 临 2025-030
重庆建工集团股份有限公司
关于“建工转债”可选择回售的第九次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回售价格： 100.69 元人民币/张（ 含当期利息）
● 回售申报期： 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日
● 回售资金发放日： 2025 年 3 月 12 日
● 回售申报期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示： 投资者选择回售等同于以 100.69 元/张（ 含当期利
息） 卖出持有的“建工转债”。 截至目前， “建工转债”的收盘价格高于
本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失， 敬请投资者注意风
险。
重庆建工集团股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司”） 的股
票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日连续三十个交易日的收盘
价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”当期转股价格的 70％ ， 且
“建工转债”处于最后一个计息年度。 根据《重庆建工集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（ 以下简称《募集说明书》）
的约定， “建工转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》 和本公司《可转换公司债券募
集说明书》， 就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下：
一、 回售条款
（ 一） 根据公司《募集说明书》 的规定， 有条件回售条款具体如
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下：
“在本次发行的可转债最后两个计息年度， 如果公司股票在任何
连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时， 可转债持有
人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、 转增股本、 增
发新股（ 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、 配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述‘连续三十个交易日’
须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年
度不能再行使回售权， 可转债持有人不能多次行使部分回售权。 ”
根据《募集说明书》 赎回条款的相关内容， 当期应计利息的计算
公式为：
IA=B×i×t/365
IA： 指当期应计利息；
B： 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i： 指可转债当年票面利率；
t： 指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数（ 算头不算尾）。
（ 二） 回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法， “建工转债”第六年的票面利
率 3.6%， 计算天数为 70 天， 利息为 100×3.6%× 70/365=0.69 元/张，
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即回售价格为 100.69 元/张。
二、 本次可转债回售的有关事项
（ 一） 回售事项的提示
建工转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。 建
工转债持有人有权选择是否进行回售， 本次回售不具有强制性。
（ 二） 回售申报程序
本次回售的转债代码为“110064”， 转债简称为“建工转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内， 通过上海证券交
易所交易系统进行回售申报， 方向为卖出， 回售申报经确认后不能撤
销。 如果申报当日未能申报成功， 可于次日继续申报（ 限申报期内）。
（ 三） 回售申报期： 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。
（ 四） 回售价格： 100.69 元人民币/张（ 含当期利息）。
（ 五） 回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债， 按照中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则， 回售资金的
发放日为 2025 年 3 月 12 日。 回售期满后， 公司将公告本次回售结果
和本次回售对公司的影响。
三、 回售期间的交易
建工转债在回售期间将继续交易， 但停止转股。 在同一交易日内，
若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令， 系统将优先处
理卖出指令。
回售期内， 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000
万元人民币， 可转债仍将继续交易， 待回售期结束后， 本公司将披露
相关公告， 在公告三个交易日后建工转债将停止交易。
四、 联系方式
联系部门： 董事会办公室（ 证券部）
联系电话： （ 023） 63511570
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特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日