天山股份:对外担保的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-007
天山材料股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第四十四次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年为子公司
融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2025 年融资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 266.32 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 95.24 亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 159.09 亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币 37.59 亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币 107.23 亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币 57.65 亿元。
实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为 70%及以下和 70%以上的两类子公司分别预计未来的新增担保额度。担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超过 266.32 亿元。

公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担
保方的其他股东应当按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制
措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司
董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险
是否可控。
本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会同意公司经营
层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度，授权公司总裁或财务
总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于
签署有关文件等。
本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之
日起至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。
二、担保额度预计具体情况
1、2025 年本公司对合并报表范围内子公司的担保
本公司拟对合并报表范围内子公司新增提供不超过等值人民币
37.59 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司提供不
超过等值人民币 27.50 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司新
增提供不超过等值人民币 10.09 亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元
担保额度占公司最近
公司直接/间接持 被担保方最近一期 截至目前担 本次新增 是否关
担保方 被担保方 一期经审计净资产比
股比例（％） 资产负债率（％） 保余额 担保额度 联担保
例（％）
天山材料股份有限公司 湖南南方水泥集团有限公司 100.00% 50.65% - 5.00 0.59% 否
天山材料股份有限公司 中材水泥有限责任公司及其下属子公司 60.00% 0.68% - 16.32 1.94% 否
天山材料股份有限公司 中材水泥（香港）投资有限公司 60.00% 15.36% - 3.00 0.36% 否
天山材料股份有限公司 中材水泥（中东）投资有限责任公司 39.00% - - 3.18 0.38% 否
天山材料股份有限公司 贵州天山水泥有限公司 100.00% 69.97% 70.00 - - 否
天山材料股份有限公司 云南天山水泥有限公司 100.00% 62.97% 51.50 - - 否
资产负债率 70%及以下子公司合计 121.50 27.50 3.27%
天山材料股份有限公司 南方新材料科技有限公司 80.00% 72.40% - 10.09 1.20% 否
资产负债率 70%以上子公司合计 - 10.09 1.20%
总计 121.50 37.59 4.47%
注：上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
2、2025 年合并报表范围内子公司之间互保

下属子公司为合并报表范围内控股子公司新增提供不超过等值
人民币 57.65 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司
提供不超过等值人民币 26.82 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的
公司提供不超过等值人民币 30.83 亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元
担保方对 担保额度占公
被担保方最近 截至目 本次新 是否按股 其他股东 是否
被担保方 司最近一期净
担保方 被担保方 一期资产负债 前担保 增担保 权比例进 是否提供 关联
的持股比 资产比例
率（％） 余额 额度 行担保 反担保 担保
例（％） （％）
西南水泥有限公司 广元市高力水泥实业有限公司 100.00% 19.78% - 1 是 - 0.12% 否
西南水泥有限公司 四川国大水泥有限公司 100.00% 29.46% - 1 是 - 0.12% 否
河南天山材料有限公司 安阳中联水泥有限公司 50.00% 42.14% -