泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-004
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型
本次现金管理的金额：3,200.00 万元
本次现金管理的期限：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第
四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2024年10月16日向申万宏源证券有限公司购买龙鼎金牛二值定制424
期收益凭证产品 3,000.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。公司 已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 32.13 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲 置的募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总
额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2023 年末 项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 资金金额 已投入金额 使用状态日期
（万元） （万元）
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 11,317.78 已结项
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,873.75 已结项
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 967.66 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项 2,908.45 2,908.45 已结项
目

5 智能装车成套装备产 9,980.52 6,387.50 2025 年 3 月
业化项目
合计 39,884.46 27,455.13 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智
能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已
签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管
理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备
产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金
额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间
获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金
金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方名 受托方名 产品 金额 预计收
称 称 类型 产品名称 （万元） 预计年化收益率 益金额
（万元）
合肥泰禾 浙商银行 银行 浙商银行单位
智能科技 股份有限 理财 结构性存款 3,200.00 1.30%或 2.25% 21.14
集团股份 公司 产品 (产品代码： 或 2.65%
有限公司 EEQ25003UT)
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交易
安排 收益率
2025 年 1 月 24 日至 保本浮动收益型 / / 否
2025 年 4 月 25 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）浙商银行股份有限公司单位结构性存款
产品名称 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25003UT）
预期收益率 年化收益率：1.30%或 2.25%或 2.65%
现金管理金额 3,200.00万元
收益起算日 2025年1月24日
到期日 2025年4月25日
理财期限 91天
本金及收益构成：
浙商银行按约定向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照
下述规定，向投资者支付结构性存款收益（如有，下同）。
1、产品浮动收益与欧元兑美元即期汇率价格水平挂钩。本产品所
指欧元兑美元即期汇率价格为欧元兑美元即期汇率市场交易价格。
2、关于欧元兑美元即期汇率价格的观察约定。
期初价格指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EURCurncyBFIX”
页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
期末价格指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EURCurncyBFIX”
收益计算 页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需
的价格水平，浙商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的前
一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
3、本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平
确定。
（1）如果期末价格未能突破波动区间，则本产品到期利率为 2.25%
（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷360
（2）如果期末价格向下突破波动区间，则本产品到期利率为 1.30%

（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷360
（3）如果期末价格向上突破波动区间，则本产品到期利率为 2.65%
（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷360
4、收益测算示例：
假设本产品挂钩标的的期初价格为 1.18，波动区间为 1.16 至 1.22，
投资者购买金额为 10,000,000.00 元人民币，产品期限为 91 天：
（1）如果期末价格为 1.23，则本产品到期收益率为 2.65%（年化）；
在 此 情 况 下 ， 本 产 品 收 益 如 下 ： 结 构 性 存 款 收 益 ＝
10,000,000.00×2.65%×91÷360＝66,986.11
（2）如果期末价格为 1.19，则本产品到期收益率为 2.25%（年化）；
在 此 情 况 下 ， 本 产 品 收 益 如 下 ： 结 构 性 存 款 收 益 ＝
10,000,000.00×2.25%×91÷360＝56,875.00
（3）如果期末价格为 1.15，则本产品到期收益率为 1.30%（年化）；
在 此 情 况 下 ， 本 产 品 收 益 如 下 ： 结 构 性 存 款 收 益 ＝
10,000,000.00×1.30%×91÷360＝32,861.11
（注：以上示例