融捷股份:关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-004
融捷股份有限公司
关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）及相关子公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度公司及相关子公司担保总额度不超过 6 亿元，具体情况如下：
（一）公司对相关子公司提供担保
公司为相关子公司的银行综合授信（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、项目建设资金贷款等）提供担保，担保额度不超过 5 亿元。
（二）公司及相关子公司间相互担保
为提高公司及相关子公司银行承兑汇票运作效率并降低汇票贴现的财务成本，2025 年度公司及相关子公司拟与兴业银行开展票据池质押融资业务，以公司及相关子公司持有的银行承兑汇票入池为公司及相关子公司在兴业银行办理的票据池质押融资业务提供质押担保，票据池额度不超过 1 亿元。
（三）决策程序
因公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易。本次担保额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。2025 年 1 月 21 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司及
子公司担保额度预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议，
关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（四）有效期限
自股东大会批准之日起一年内签订相关合同有效，有效期限内，担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
二、担保额度预计情况表
（一）公司对子公司综合授信提供担保额度
被担保方 本次新增担 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 最近一期 截至目前担保 保额度（万 市公司最近一 关联
资产负债 余额（万元） 元） 期经审计净资 担保
率 产比例
公司 相关子公 均未超过 5,650.80 50,000 15.53% 是
司 70%
上表被担保方所述各子公司指合并范围内的相关子公司，包括本次授权有效期内新设立或以其他方式取得控制权的全资和控股子公司。
（二）公司及子公司票据池质押担保额度
被担保方 本次新增担 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 最近一期 截至目前担保 保额度（万 市公司最近一 关联
资产负债 余额（万元） 元） 期经审计净资 担保
率 产比例
公司及相 公司及相 均未超过 0 10,000 3.11% 是
关子公司 关子公司 70%
三、被担保人基本情况
（一）融捷股份有限公司
统一社会 914401017083874153 成立日期 1998 年 8 月 21 日
信用代码
注册资本 25,965.5203 万元人民币 法定代表人 吕向阳
注册地点 广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房
经营范围 锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造等
最近一年一期 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
的主要财务数 资产总额 329,133.06 328,587.29
据（单位：万 净资产 322,649.63 196,127.36

元） 银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 6,483.43 132,459.93
或有事项总额 0.00 0.00
2024 年 1-6 月 2023 年度
营业收入 56.60 2,221.18
利润总额 134,459.71 2,961.70
净利润 134,356.33 2,961.70
是否失信被执行人 否
股权结构 不适用
（二）甘孜州融达锂业有限公司
统一社会 91510181663010701E 成立日期 2005 年 7 月 26 日
信用代码
注册资本 30,000 万元人民币 法定代表人 李俊锋
注册地点 四川省甘孜藏族自治州康定市塔公镇塔公村
经营范围 开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 126,976.13 265,691.54
净资产 62,900.83 185,685.42
最近一年一期 银行贷款总额 0.00 0.00
的主要财务数 流动负债总额 33,633.81 37,058.08
据（单位：万 或有事项总额 0.00 0.00
元） 2024 年 1-6 月 2023 年度
营业收入 20,812.71 84,336.87
利润总额 10,760.31 62,034.75
净利润 9,152.35 52,818.28
是否失信被执行人 否
股权结构 融捷股份持股 100%
（三）广州融捷电源材料有限公司
统一社会 91440115MAC9QXQW6K 成立日期 2023 年 3 月 10 日
信用代码
注册资本 10,000 万元人民币 法定代表人 张加祥
注册地点 广州市南沙区东涌镇庆沙路 419 号 029 室
经营范围 加工、生产、销售锂离子电池正极材料等
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
最近一年一期 资产总额 22,899.97 10,398.76
的主要财务数 净资产 9,905.56 9,019.96
据（单位：万 银行贷款总额 0.00 0.00
元） 流动负债总额 12,994.41 1,378.80
或有事项总额 0.00 0.00

2024 年 1-6 月 2023 年度
营业收入 - -
利润总额 -14.40 -80.04
净利润 -14.40 -80.04
是否失信被执行人 否
股权结构 融捷股份持股 100%
（四）东莞市德瑞精密设备有限公司
统一社会 91441900568282290N 成立日期 2011 年 1 月 28 日
信用代码
注册资本 2,000 万元