中铁装配:关于公司2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-081
中铁装配式建筑股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈忠兵先生、吉明军先生
回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东中铁建
工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）将在股东大会上回避表决，股东孙志
强因放弃表决权而不得出席股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年预计金额 2024 年 1-11 月
发生金额
向关联人销售商品、提供劳务 中国中铁及其控制 工程施工、装配式 300,000 78,466.81
的其他企业 建筑部品部件销售
向关联人采购商品、接受劳务 中国中铁及其控制 原材料、设备及办 50,000 13,736.74
及其他服务 的其他企业 公用品或服务等
在关联人财务公司的存款服 中铁财务有限责任 存款 50,000 12,557.53
务 公司
在关联人财务公司的贷款服 中铁财务有限责任 贷款 100,000 49,500
务 公司
在关联人商业保理公司的其 中铁商业保理有限 其他金融业务 30,000 5,073.56
他金融业务 公司
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 1- 实际发生
关联交易类别 关联人 关联交易 11 月发生 2024 年度 额占同类 差异率 披露日期及
内容 金额 预计金额 业务比例 索引
（％）
向关联人销售 出售商品
商品、提供劳 中国中铁 和提供劳 78,466.81 500,000 50.43 84.31%
务 及其控制 务
的其他企
向关联人采购 业 原材料、
商品、接受劳 设备及办 13,736.74 100,000 9.79 86.26%
务 公用品等 2024 年 03 月
在关联人财务 25 日巨潮资
公司的存款服 中铁财务 存款 12,557.53 100,000 29.74 87.44% 讯网
务 有限责任
在关联人财务 公司
公司的贷款服 贷款 49,500 250,000 38.92 80.20%
务
在关联人商业 中铁商业 其他金融
保理公司的其 保理有限 业务 6,774.00 40,000 100.00 83.07%
他金融业务 公司
1.公司与中国中铁及其控制的其他企业实际发生的销售商品、提供
劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预
计金额为合同签订金额，实际发生额是根据合同签订金额及履约进
公司董事会对日常关联交易实际发生情 度确认的金额，因此差异较大；2.公司实际在中铁财务有限责任公
况与预计存在较大差异的说明 司存款、贷款与预计金额差异较大，主要是公司根据日常经营需要
在中铁财务有限责任公司办理的存贷款业务，实际发生的存贷款余
额未达到预期；3.公司在中铁商业保理有限公司实际发生金额与预
计金额差异较大，主要是公司业务实际需求影响。
经核查，公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循市场化原则进
行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2024
年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额。其中，向关联人销
售商品、提供劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较
大，主要是预计金额为合同签订金额，实际发生额是根据合同签订
公司独立董事对日常关联交易实际发生 金额及履约进度确认的金额，因此差异较大；公司实际在中铁财务
情况与预计存在较大差异的说明 有限责任公司存款、贷款与预计金额差异较大，主要是公司根据日
常经营需要在中铁财务有限责任公司办理的存贷款业务，实际发生
的存贷款余额未达到预期；公司在中铁商业保理有限公司实际发生
金额与预计金额差异较大，主要是公司业务实际需求影响。上述差
异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，
不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
注：上表中“2024 年 1-11 月发生金额”未经审计，2024 年度实际发生金额具体以经审
计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中铁股份有限公司
1、基本信息
名称：中国中铁股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710935003U
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2007 年 9 月 12 日
住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
法定代表人：陈云
注册资本：2,457,092.9283 万元人民币
经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国铁路工程集团有限公司直接持有中国中铁 46.96%的股份，系中国中铁控股股东。
2、主要财务数据
截至 2024 年 9 月 30 日，中国中铁资产总额 21,282.58 亿元，归属于上市公
司的所有者权益 3,519.04 亿元；2024 年 1-9 月，中国中铁营业收入 8,202.83 亿
元，归属于上市公司股东的净利润 205.70 亿元。（该数据未经会计师事务所审计）
3、关联关系说明
中国中铁系公司控股股东中铁建工的母公司，对公司拥有控制权，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国中铁及其控股子公司被认定为公司关联方。
4、履约能力分析
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国中铁不属于“失信被执行人”。
（二）中铁财务有限责任公司
1、基本信息
名称：中铁财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000717838206Y
类型：其他有限责任公司
成立日期：2014 年 2 月 28 日
住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层
法定代表人：杨育林
注册资本：900,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有