华原股份:关于部分募集资金投资建设项目延期的公告

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-097
广西华原过滤系统股份有限公司
关于部分募集资金投资建设项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”或“华原股份”）于 2024
年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原
过滤系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股（含超额配售选择权），每股发行价为 3.93 元，募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除各类发行费用
后实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资
金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号）。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元/%
拟投入募 累计投入 原计划达到预
累计投
序号 项目名称 投资总额 集资金金 募集资金 定可使用状态
入进度
额 金额 日期
智能制造基地建设 2025 年 12 月
1 8,000.00 6,000.00 2,320.05 38.67%
项目 31 日
2024 年 12 月
2 研发中心建设项目 1,000.00 1,000.00 531.42 53.14%
31 日
3 补充流动资金 2,000.00 1,099.28 1,216.27 110.64% 不适用
注：上表中“补充流动资金”募集资金专用账户由于募集资金已按规定使用完毕，
账户已于 2023 年 12 月 21 日完成注销，累计投入募集资金金额大于拟投入募集资金金
额，系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的利息收入。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）项目延期情况
为保证“研发中心建设项目”的建设成果满足公司战略发展规划以及股东长远利益要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况及募投项目实施建设现状前提下，拟对“研发中心建设项目”进行延期。
原计划达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
序号 项目名称
日期 日期
1 研发中心建设项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（二）项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，结合实际需要，持续审慎规划募集资金的使用。截至公告日，“研发中心建设项目”基础装修工程已全部完成，部分设备已完成采购和验收，部分设备已签署合同还未到货验收。
由于“研发中心建设项目”部分设备为非标定制设备，设备参数需进行充分调研和反复讨论，设备部分制造过程复杂，部分设备使用进口核心零部件的交货期较长导致设备生产周期较长，导致部分设备无法在 2024 年度交付使用。因此，“研发中心建设项目”无法在原定计划时间内完成全部验收并达到预定可使用状态。
四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况，充分考虑募集资金安全所做出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展产生不利的影响。
公司将严格遵照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，加强对募投项目建设进度的监督和对募集资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。
五、相关审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年12 月25 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024年第
一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立董事认为，本次募投项目进度延期，是充分考虑项目建设进度的具体情况和募集资金安全所做出的审慎决定。本次调整仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额及资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。该议案无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
华原股份本次部分募集资金投资建设项目延期的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次部分募集资金投资建设项目延期未调整募投项目的实施主体、投资总额及资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规的规定。
综上，保荐机构对华原股份本次部分募集资金投资建设项目延期的事项无异议。
六、备查文件
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议决议》
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
（四）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司部分募集资金投资建设项目延期的核查意见》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日