新中港:关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-078
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目
新项目名称及投资金额：向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目，投资总额预计约为 6,342.46 万元。
变更募集资金投向的金额：4,348.86 万元。除截至 2024 年 12 月 23 日
预留尚未支付的工程设备尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及累计产生的利息收益合计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目将依据政府规划及嵊州经济开发区浦口片区供热需求有序实施
建设，该项目建设完成并达到预定可使用状态的时间预计在 2025 年 12 月 31 日
前。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)核准，浙江新中港热电股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可
转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 万元（不含税）
后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日
到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2023]第 1717号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例
向陌桑现代茧业供热管道及配 5,114.83 5,114.83 856.47 16.74%
套管线项目
高效化、清洁化、智能化改造项 2,290.00 2,197.31 1,670.88 76.04%
目
80,000Nm3/h 空压机项目 21,368.74 19,564.56 17,516.66 89.53%
偿还银行贷款和补充流动资金 9,944.17 9,095.05 9,097.11 100.02%
合计 38,717.74 35,971.75 29,141.12 81.01%
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”（以下简称“原项目”）原计
划使用募集资金金额 5,114.83 万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集
资金 856.47 万元，原项目的 2 条管线已达到预定可使用状态。
该项目原设计建设 3 条管道，其中包含 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑
现代茧业）、1 条配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项目。截至目前，配套辅线供热管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行，已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司（以下简称“陌桑现代茧业”）目前的用热需求。
根据客户实际供热需求情况，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，原项目的 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业）尚未建设实施。
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及累计产生的利息收益共计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”（以下简称“新项目”）。本次变更投向的募集资金（含利息
收益）约占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 12.09%。
新项目投资总额预计为 6,342.46 万元，其中拟以募集资金投入 4,348.86 万
元，其余由公司以自有或自筹资金投入，实施主体为公司。本次变更前后募投项
目的情况如下所示：
单位：万元
变更前：
项目名称 拟投入募集资 截至 2024.9.30 备注
金金额 累计投入募集资金金额
向陌桑现代茧业供热 5,114.83 856.47
管道及配套管线项目
变更后：
项目名称 拟投入募集资 截至 2024.9.30 备注
金金额 累计投入募集资金金额
该项目已达到预定可使用状态，待项目
向陌桑现代茧业供热 928.63 856.47 完成决算、支付工程尾款后视为结项。
管道及配套管线项目 如预留部分不足支付最终的项目尾款，
公司将使用自有资金进行支付
向嵊州经济开发区浦 拟投入募集资金金额以转出当日募集
口片区新建供热管道 4,348.86 - 资金专户余额为准
项目
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（四）董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。综合考虑当前募投项目的实际进展情况，
同意变更部分募投项目，并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，
包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及
文件等。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
（1）项目立项及实施主体
原项目“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”于 2021 年 11 月在嵊州
市发展和改革局备案（项目代码：2111-330683-04-01-291036），实施主体为公
司。

（2）项目投资计划
原项目投资总额 5,114.83 万元，拟投入募集资金 5,114.83 万元，主要用于
满足位于嵊州市忠铨村新建的陌桑现代茧业的用热需求。
根据陌桑现代茧业用汽请求和市政府统一部署，公司拟新建一条对陌桑现代
茧业供汽的专用供热管道，全长约 5.8 千米，管径为 DN700 和 DN600；同时考虑
到陌桑现代茧业投运初期小流量时，需从原城东线热网对其供热，为此，需再新
建一条从花园地雅戈尔西门原城东线管网出发至陌桑现代茧业的供热管道，全长
约 2.8 千米，管径为 DN450；另为满足陌桑现代茧业投产后正常用汽参数，还需
对原艇湖段（工业水厂北侧围墙至上跨上三高速前）DN500 供热管道扩容更换成
DN800 管道，该段全长约 1.0 千米。
原项目的投资构成明细如下：
序号 管道 具体位置 计划投资金额
（万元）
1 1 条主线管道 曹娥江网架后至陌桑现代茧业 3,551.65
2 1 条配套辅线供热管道 陌桑现代茧业至华发东路 979.13
3 1 条原艇湖段供热管道扩容 艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前 584.06
合计 5,114.83
2、原项目实际投资情况
截至 2024 年 12 月 23 日，原项目实施主体未发生变更，已累计投入募集资
金 856.47 万元，投入进度 16.74%，主要为 2 条已建管道的累计投入金额，已基
本满足陌桑现代茧业及其所在片区目前的用热需求。原项目实际投资情况如下：
计划投资 实际投资情况
序号 管道 具体位置 金额 （万元） 备注
（万元）
1 1 条主线管道 曹娥江网架后至陌 3,551.65 - 持续跟进客户当前及未来的用热需
桑现代茧业 求后