华锋股份:关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-083
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，公司拟对可转债募投项目全部结项。
2、截至2024年12月27日，公司可转债募投项目节余资金合计4,432,730.68元（全部为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准），公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公
众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。募集资金总额为人民币 352,400,000.00元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。以上可转债发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2019]G18036150146 号”《验证报告》。
（二）募集资金投资计划
根据《广东华锋新能源科技股份有限公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）35,240 万元，扣除相关发行费用后全部投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及 33,170.00 30,160.00
产业化建设项目（一期）
2 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建 5,080.00 5,080.00
设项目
合计 38,250.00 35,240.00
（三）募集资金投资项目的延期情况
2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司对“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，从
2021 年 12 月调整至 2022 年 12 月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2021-077）。
（四）募集资金投资项目的变更情况
2022 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）出具了无异议的核查
意见。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次
债券持有人会议审议通过上述议案。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-049）。
上述变更公司募集资金用途情况如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
序号 项目名称 总投资额 计划使用可转 总投资额 计划使用可转 变更金额
债募集资金 债募集资金
新能源汽车动力系统
1 平台智能制造研发及 33,170.00 28,136.13 6,552.00 5,216.13 -22,920.00
产业化建设项目（一
期）
新能源汽车智能控制
2 系统仿真分析中心建 5,080.00 5,080.00 2,000.00 2,000.00 - 3,080.00
设项目
新能源商用车电控及
3 驱动系统研发及产业 - - 21,000.00 13,000.00 13,000.00
化建设项目（一期）
4 永久补充流动资金 - - 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 38,250.00 33,216.13 42,552.00 33,216.13 -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
（二）募集资金管理办法的执行
公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华
创”）、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下简称
“广东北理华创”）与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下：
开户银行 银行账户开户主体 银行账号 三方/四方/五方
协议签订时间
上海浦东发展银 广东华锋新能源科技
行股份有限公司 股份有限公司 26810078801300000092 2019-12-16
肇庆分行
中国建设银行股 广东华锋新能源科技
份有限公司肇庆 股份有限公司 44050170870100001234 2019-12-16
市分行
北京银行股份有 北京理工华创电动车 20000029191000031747234 2020-3-24
限公司健翔支行 技术有限公司
上海浦东发展银 广东北理华创新能源
行股份有限公司 汽车技术有限公司 26810078801700000665 2020-3-24
肇庆分行
公开发行可转债的募集资金用于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”两个募投项目，实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 27 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存放方式 银行专户余额
上海浦东发展银行股份 26810078801300000092 活期存款 4,253,540.86
有限公司肇庆分行
中国建设银行股份有限 44050170870100001234 活期存款 7,536.76
公司肇庆市分行
北京银行股份有限公司 20000029191000031747234 活期存款 6,600.85
健翔支行
上海浦东发展银行股份 26810078801700000665 活期存款 165,052.21
有限公司肇庆分行
合计 - - 4,432,730.68

三、募集资金的使用及节余情况
公司可转债募投项目均已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足
结项条件。截至 2024 年 12 月 27 日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况
如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投 累计投入 是否达到
项目名称 资总额 调整后投资总额 金额 节余金额 预定可使
用状态
新能源汽车动力系统平
台智能制造研发及产业 281,361,320.75 52,161,320.75 52,153,222.73 8,098.02 是
化建设项目（一期）
新能源汽车智能控制系
统仿真分析中心建设项 50