海天股份:海天股份关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-089
海天水务集团股份公司
关于公司为子公司申请授信提供担保及
子公司间相互担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）下属子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。
担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年，公司
拟为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过 231,000 万元的融资担保，同时子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保额度不超过人民币 123,300 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额 224,521.39 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 87.59%。
是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公
司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%,请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、公司对子公司提供担保
为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商，在风险可控的前提下，2025 年公司拟为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过 231,000 万元的融资担保，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过138,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 93,000 万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
2、子公司间相互担保
为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商，在风险可控的前提下，2025 年子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保额度不超过人民币 123,300 万元。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 60,040万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过63,260 万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度。
担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担
保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
（二）决策程序
2024 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额
度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
为提高工作效率办理融资相关事宜，同时公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。
本次担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月。
自本议案经股东大会审议通过之日起，此前由公司第四届董事会
第十六次会议审议通过的《关于新增子公司间担保额度预计的议案》
中已批准未使用的子公司间担保额度自动失效
（三）担保预计基本情况
1、公司对子公司提供担保
本次新增
被担保方最 截至目前 本次新增 担保预计
被担 担保预计 是否关 是否有
担保人 近一期资产 担保实际 担保预计 额度占上
保人 有效期 联担保 反担保
负债率 余额 额度 市公司最
近一期净

资产比例
85,410.39 138,000 自公司股
公司 70%及以上
万元 万元 东大会审
下属
公司 90.12% 议通过之 否 否
子公 139,111 93,000
70%以下 日起不超
司 万元 万元
过 12 个月
2、子公司间相互担保
本次新增
担保预计
被担保方最 截至目前 本次新增
被担 额度占上 担保预计 是否关 是否有
担保人 近一期资产 担保实际 担保预计
保人 市公司最 有效期 联担保 反担保
负债率 余额 额度
近一期净
资产比例
13,368.75 60,040 自公司股
公司 70%及以上
公司下 万元 万元 东大会审
下属
属子公 48.10% 议通过之 否 否
子公 51,073.23 63,260
司 70%以下 日起不超
司 万元 万元
过 12 个月
二、被担保人基本情况
上述担保额度涉及的主要子公司详见附表，后期根据公司实际
生产经营需要，未在附表列示的子公司（含授权期限内新设立或新增
收购的子公司）也可使用上述担保额度，但担保总额度不超过本次审
议的金额。
三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司将在具体担保事项发生时，及时发布担保进展公告。
四、担保的必要性和合理性
本次预计2025 年公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相
互担保额度目的是为满足公司下属子公司经营需要，同时满足金融机构放款条件而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过 70%，因其属于公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保额度预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一次会议全票同意审议通过了本次担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为224,521.39 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 87.59%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024 年 12 月 21 日
附表：
序号 被担保方 统一社会信用代码 成立时间 注册资本 注册地 法定代表人 经营范围 公司持 资产负债率（截至
名称 （万元） 股比例 2024年9月30日）
污水处理及其再生利用:管道工程、
平昌海天 四川省平昌 技术推广服务:工程管理服务。(以上
1 水务有限 91511923MA62D43F37 2014 年 4 月 1 日 4,260.00 县江口镇红 马瑞军 经营范围不含前置许可项目，涉及后 100% 81.00%
公司 庙村六社