数字政通:民生证券关于数字政通非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司关于
北京数字政通科技股份有限公司
非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对数字政通非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月
采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598 号”的验资报告予以验
证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最
终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币537,858,781.70 元。
2、募集资金使用情况及节余情况
截至 2024 年11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 50,594,016.32
元。募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 585,858,781.70

减：募集资金投向 405,234,396.15
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目投入 178,381,756.96
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设 114,216,796.32
项目投入
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投入 112,635,842.87
减：补充流动资金 155,858,781.70
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 25,828,412.47
尚未使用的募集资金余额 50,594,016.32
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。
公司于 2020 年 8 月与保荐机构和募集资金账户所在中国民生银行股份有限
公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金的账户余额如下：
开户银行 银行/证券帐号 账户类别 存储余额
（元）
中国民生银行股份有限公司 632242404 募集资金专户 18,018,716.92
北京万柳支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司 632241696 募集资金专户 5,743,871.25
北京万柳支行 （活期）
招商银行股份有限公司北京 110906968610205 募集资金专户 130,879.91
分行大运村支行 （活期）
招商银行股份有限公司北京 11090696867900375 对公通知存款 13,000,000.00
分行大运村支行 账户
招商银行股份有限公司北京 11090696867900032 对公通知存款 13,700,000.00
分行大运村支行 账户
中泰证券股份有限公司 100301003618 证券户 193.45
中泰证券股份有限公司 100301003619 证券户 354.79
募集资金账户余额合计 50,594,016.32
三、募集资金项目使用节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目均已达到预定可使
用状态，公司拟对非公开发行股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金投入情况详见下表：
单位：万元
项目名称 募集资金 截止日 募集资金
承诺投资金额 累计投入金额 专户余额
智慧化城市综合管理服务平 17,556.00 17,838.18 574.42
台建设项目
基于物联网的智慧排水综合
监管运维一体化平台建设项 13,186.50 11,421.68 2,683.09
目
基于多网合一的社会治理信 12,257.50 11,263.58 1,801.89
息平台建设项目
注：上述募集资金专户余额包含利息收入；基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目募集资金专户余额包含对公通知存款。
公司拟将募集资金专户剩余募集资金永久性补充流动资金。
四、募集资金节余的主要原因
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余；同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收益。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，公司拟将募集资金专户剩余募集资金约 5,059.40 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
六、审批程序
1、董事会审议情况
公司召开第五届董事会第三十八次会议，同意公司将非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
该事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司召开第五届监事会第三十次会议，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事一致同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
4、会计师出具的鉴证报告
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京数字政通科技股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（上会师报字(2024)第14757 号）认为：公司编制的专项说明已经按《《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等规定编制，在所有重大方
面如实反映了数字政通公司截至 2024 年 11 月 30 日的募集资金投资项目与结余
募集资金情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。
保荐机构对公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字页）
保荐代表人： 扶林 高强
民生证券股份有限公司
2024 年 12 月 13 日