中国外运:关于对外担保进展的公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-070 号
中国外运股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司
（简称：公司或本公司）79 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司关联方。
担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 79 家下属公司使用授信额度（即切
分授信额度）提供担保，担保总金额为 41.52 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公司对前述 79 家下属公司提供的担保余额为 15.94 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。
本次担保中为五家非全资控股子公司及其分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、
宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资子公司提供的担保，不存在反担保。
截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
特别风险提示：本次被担保人中，资产负债率超过 70%的单位有 48 家，请详见附件
《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。
具体授信额度切分明细及主要被担保方基本情况，请详见附件《授信额度切分明细及
主要被担保人基本情况》。
一、担保情况概述
为满足公司下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称：中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认
函》，确认向85家下属公司切分授信额度共计39.46亿元，并由公司提供相应担保，授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。
2024年12月12日，公司向中国银行更新出具了《确认函》，确认向79家下属公司切分授信额度，切分金额累计41.52亿元，并确认因下属公司使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》或其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起至2025年12月5日。
根据公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年
度担保预计情况的议案》，同意公司为 79 家下属公司提供担保，有效期至公司下一年度股东
大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中国外运股份有
限公司 2023 年度股东大会会议资料》。
二、被担保人基本情况
本次 79 家被担保方均为公司下属公司，具体情况详见附件《授信额度切分明细及主要被
担保人基本情况》。
三、担保合同主要内容
公司对下属公司因使用上述授信额度而发生的所有债务提供连带责任担保，担保总额为
41.52 亿元，保证期限为授信额度生效之日起至 2025 年 12 月 5 日。
四、担保的必要性和合理性
公司为下属公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，79家下属公司具备债务偿还能力，且均为公司的下属控股子公司及分公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。此外，公司对79家下属公司的授信额度切分属于正常续期，对公司对外担保总额影响不大。综上，本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
《关于2024年度担保预计情况的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过，担保预计的有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的下属控股子公司及分公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体
股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约84.28亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约71.30亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.01%、17.77%及2.11%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的仓库租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二零二四年十二月十三日
附件：授信额度切分明细及主要被担保人基本情况
一、授信额度切分明细
单位：万元
序号 公司名称 切分授信额度
中国外运华南有限公司及其下属子公司
1 中国外运华南有限公司 10,000.00
2 广东中外运船务代理有限公司 400.00
3 珠海中外运船务代理有限公司 100.00
4 华南中外运供应链管理有限公司 3,900.00
5 中国外运福建有限公司 5,600.00
6 广西中外运北部湾物流有限公司 1,300.00
7 柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司 200.00
8 中外运广西有限公司 1,200.00
9 广西防城港中外运东湾仓储物流有限公司 200.00
10 华南中外运集装箱物流有限公司 500.00
11 湖南外运报关有限公司 100.00
12 东莞中外运供应链管理有限公司 500.00
13 广东中外运跨境电商物流有限公司 200.00
14 海南中外运供应链有限公司 500.00
中国外运华东有限公司及其下属子公司
15 中国外运华东有限公司 15,000.00
16 上海中外运船务代理有限公司 3,200.00
17 上海华星国际集装箱货运有限公司 500.00
18 上海中外运海港国际物流有限公司 1,000.00
19 湖州中外运国际供应链有限公司 500.00
20 中国外运重庆有限公司 4,000.00
21 重庆中外运物流有限公司 500.00
22 中国外运四川有限公司 250.00
23 四川中外运物流有限公司 130.00
24 浙江中外运有限公司 78,670.00
25 浙江中外运有限公司宁波明州分公司 5,000.00
26 浙江中外运有限公司宁波甬通分公司 3,485.00
27 浙江中外运有限公司宁波泛海分公司 1,283.00
28 浙江中外运有限公司宁波物流分公司 600.00
29 浙江中外运有限公司宁波泛洲分公司 1,804.00
30 浙江中外运有限公司宁波海运分公司 3,047.00
31 浙江中外运有限公司温州分公司 250.00
32 浙江中外运有限公司台州分公司 2,772.00
33 浙江中外运有限公司金华分公司 100.00
34