科力尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

科力尔电机集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召
开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。
根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 7 月 18 日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000 万元购买中信证券
股份有限公司信智锐盈系列 139 期收益凭证产品。公司已于近日收回本金人民币 4,000 万元，获得收益人民币 5.20 万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。
2024 年 4 月 26 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买国泰君安
证券股份有限公司国泰君安证券君跃飞龙壹仟定制款 2024 年第 15 期收益凭
证。公司已于近日收回本金人民币 2,000 万元，获得收益人民币 13.96 万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。
2024 年 6 月 7 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买国泰君安
证券股份有限公司国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2024 年第 8 期收益凭证。公司已于近日收回本金人民币 2,000 万元，获得收益人民币 13.88 万元，本金及
收益均已到账并归还至募集资金账户。
2024 年 10 月 10 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元人民币购买交通银
行股份有限公司永州祁阳支行结构性存款 58 天产品。公司已于近日收回本金人民币 2,000 万元，获得收益人民币 4.93 万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。
二、公司本次注销募集资金理财专户情况
公司近日已注销在天津金城银行股份有限公司开立的用于暂时闲置募集资金的现金管理的募集资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：
开户机构：天津金城银行股份有限公司
账户名称：科力尔电机集团股份有限公司
账号：00700102010000082710
三、关联关系说明
公司与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天津金城银行股份有限公司、交通银行股份有限公司永州祁阳支行不存在关联关系。
四、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规则制度的规定对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司管理层定期将投资情况向董事会汇报。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合适专业机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等；公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
五、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
受托人名 产品 产品 投资金额 起始日期 终止日期 赎回情况
称 名称 类型 （万元）
招商银行
股份有限 结构 保本 已赎回，实际收
公司深圳 性存 浮动 2,000.00 2023/9/25 2023/12/25 益 12.72 万元
生态园支 款 收益
行
天津金城 银行 保本 已赎回，实际收
银行股份 存款 保收 1,000.00 2023/10/31 2024/1/31 益 7.16 万元
有限公司 产品 益型
国泰君安 收益 保本 已赎回，实际收
证券股份 凭证 浮动 2,000.00 2023/10/26 2024/4/25 益 14.96 万元
有限公司 收益
招商银行
股份有限 结构 保本 已赎回，实际收
公司深圳 性存 浮动 2,000.00 2024/01/25 2024/04/25 益 12.47 万元
生态园支 款 收益
行
中国工商 结构 保本
银行股份 性存 浮动 2,000.00 2023/11/13 2024/5/9 已赎回，实际收
有限公司 款 收益 益 27.21 万元
祁阳支行
中国工商
银行股份 保本
有限公司 大额 固定 2,000.00 2023/10/9 2024/5/15 已赎回，实际收
深圳高新 存单 收益 益 37.72 万元
园南区支
行
中国光大 保本
银行股份 大额 固定 3,000.00 2023/11/8 2024/5/16 已赎回，实际收
有限公司 存单 收益 益 45.43 万元
永州分行
中国工商
银行股份 保本
有限公司 大额 固定 3,000.00 2023/10/9 2024/5/30 已赎回，实际收
深圳高新 存单 收益 益 63.38 万元
园南区支
行
中国工商
银行股份 保本
有限公司 大额 固定 2,000.00 2023/10/23 2024/5/30 已赎回，实际收
深圳高新 存单 收益 益 42.81 万元
园南区支
行
国联证券 收益 保本 已赎回，实际收
股份有限 凭证 浮动 1,500.00 2023/9/22 2024/6/17 益 17.75 万元
公司 收益
国泰君安 收益 保本 已赎回，实际收
证券股份 凭证 浮动 1,000.00 2024/2/5 2024/8/2 益 7.36 万元
有限公司 收益
交通银行 结构 保本
股份有限 性存 浮动 4,000.00 2024/6/11 2024/9/13 已赎回，实际收
公司永州 款 收益 益 26.99 万元
祁阳支行
平安银行
股份有限 结构 保本 已赎回，实际收
公司深圳 性存 浮动 2,000.00 2024/6/12 2024/9/11 益 8.23 万元
分行营业 款 收益
部
中国工商
银行股份 结构 保本
有限公司 性存 浮动 4,000.00 2024/6/26 2024/9/26 已赎回，实际收
深圳高新 款 收益 益 22.25 万元
园南区支
行
中信证券 收益 保本 已赎回，实际收
股份有限 凭证 浮动 1,000.00 2024/7/19 2024/10/17 益 5.20 万元
公司 收益
国泰君安 收益 保本 已赎回，实际收
证券股份 凭证 浮动 2,000.00 2024/4/29 2024/10/28 益 13.96 万元
有限公司 收益
国泰君安 收益 保本 已赎回，实际收
证券股份 凭证 浮动 2,000.00 2024/6/11 2024/12/9 益 13.88 万元
有限公司 收益
交通银行 结构 保本
股份有限 性存 浮动 2,000.00 2024/10/14 2024/12/11 已赎回，实际收
公司永州 款 收益 益 4.93 万元
祁阳支行
（二）尚未到期的产品情况
受托人名称 产品 产品类 投资金额 起始日 预计到期 预期年化