厦门港务:厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-37
厦门港务发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数），用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理的额度与期限
根据本公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币20 亿元（含本数）自有资金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
本公司自有资金。
（四）现金管理的投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本公司的自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购，但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。
（五）投资决议有效期限
自本公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日
有效。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。本公司财务总监负责组织实施，具体操作由本公司财务部负责，并建立台账。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.本公司进行现金管理时，将尽可能选择风险低、期限短
的理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除单项投资受到市场波动的影响导致实际收益低于预期；
2．本公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此单项投资的期限和资金可能偏离预期；
3．相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风控措施
1．本公司将严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2．本公司财务部门建立投资台账，本公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品投资期间，本公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3．本公司内部审计部门负责对现金管理业务的内部审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4．本公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
在确保本公司日常运营和资金安全的前提下，本公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，有利于提高本公司资金使用效率，降低财务费用，符合本公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．交易情况概述表。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日