中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式
发出。
（三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因
未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司2024 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计
委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于设立董事会科技创新委员会及制订其工作细则的议案》。
为深入实施创新驱动发展战略，以科技创新培育新动能，提升公司自主创新能力，引领公司高质量发展，同意设立董事会科技创新委员会，并制订《董事会科技创新委员会工作细则》。本议案待公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过修订的《公司章程》后生效。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制订公司<对外担保管理制度>的议案》。
为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，加强对外担保业务的内部控制，确保公司合法权益不受损失，根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，制订《对外担保管理制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》。
经审议，董事会同意公司为满足经营发展及项目建设资金需求，提高融资效率，2025 年度对外融资不超过 191 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实际发生的融资金额为准），在上述额度内，对相关融资业务进行授权，授权融资形式包括但不限于：
1.银行综合授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；
2.中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；

3.上海证券交易所融资产品：包括但不限于公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；
4.其他各类融资品种：包括但不限于信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁等。
授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在上述融资工具范围内，批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确定或调整融资方案。提请董事会授权董事长批准向银行申请综合授信及借款等融资事宜，签署融资相关合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 12 月 27 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号，召
开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制订公司<对外担保管理制度>的议案》及《关于公司 2025年度融资方案的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会科技创新委员会工作细则》及《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日