梦天家居:梦天家居关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-056
梦天家居集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第
三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目”、“2 万套个性化定制柜技改项目”和“智能化仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12 月底。本次部分募集资金投资项目延期的事项在公司董事会审批授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金到位及使用情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,536万股，募集资金总额为 93,336.96 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2021]701
号）。
公司已对募集资金进行专户管理，公司及子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况

根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行
股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投入额
1 年产 37 万套平板门、9 万套个性化定 45,300.00 38,903.00
制柜技改项目
2 智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00
3 品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00
4 信息化建设项目 6,300.00 5,410.00
5 补充流动资金 6,900.00 5,928.14
合计 108,000.00 84,163.14
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项
目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项出具了明确
的同意意见，具体如下：
单位：万元
原募集资金投资项目 拟变更及调整实施进度项目
拟以募集资 建设期 拟以募集资 达到预定可使用
名称 金投入额 名称 金投入额 状态日期
年产37万套平板门、9万套 2024年12月底
年产37万套平板门、9万套个 12个月 个性化定制柜技改项目 32,903.00
38,903.00
性化定制柜技改项目 2万套个性化定制柜技改项 6,000.00 2024年12月底
目
智能化仓储中心建设项目 3,430.00 2024年12月底
智能化仓储中心建设项目 12,452.00 18个月
研发中心平台项目 9,022.00 2025年12月底
品牌渠道建设项目 21,470.00 36 个月 品牌渠道建设项目[注] 21,470.00 2025年12月底
信息化建设项目 5,410.00 36 个月 信息化建设项目 5,410.00 2025年12月底
注：该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 48,127.04 万元（含利息），募
集资金投资项目与使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 调整后拟以募集资金 累计投入募集资金金

投入额 额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定
1 32,903.00 13,853.18
制柜技改项目
2 2 万套个性化定制柜技改项目 6,000.00 954.42
3 智能化仓储中心建设项目 3,430.00 189.70
4 研发中心平台项目 9,022.00 1,709.46
5 品牌渠道建设项目 21,470.00 14,919.73
6 信息化建设项目 5,410.00 3,200.25
7 补充流动资金 5,928.14 6,147.05
合计 84,163.14 40,973.79
注：以上累计投入募集资金数据未经审计。
二、部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）部分募集资金投资项目延期情况
结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预定达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
变更前预定达到 变更后预定达到
序号 项目
可使用状态日期 可使用状态日期
年产 37 万套平板门、9 万套个
1 2024 年 12 月底 2026 年 12 月底
性化定制柜技改项目
2 2 万套个性化定制柜技改项目 2024 年 12 月底 2026 年 12 月底
3 智能化仓储中心建设项目 2024 年 12 月底 2026 年 12 月底
（二）部分募集资金投资项目延期分析
该部分募集资金投资项目在实际实施过程中仍存在较多不可控因素，主要是受外部宏观环境影响，基于谨慎性考虑，暂缓了实施该部分募集资金投资项目的进行，致使项目整体进度滞后，项目实施进展未达预期。（该部分募集资金投资项目均为生产配套项目，故一起分析）
1、该部分募集资金投资项目延期原因
“年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目”及“智能化仓储中心建
设项目”系上市之前规划并于 2020 年进行备案。2021 年，多家房地产企业出现资金紧张的情形，部分房地产企业甚至出现了债务危机。房地产市场出现了连续几年的下行，并对上下游的相关产业链企业产生了影响，导致了市场需求不振。
2021 年公司上市后，公司根据市场的实际需求审慎实施“年产 37 万套平板门、
9 万套个性化定制柜技改项目”、“智能化仓储中心建设项目”，并根据母子公司协同发展需求和提升资金利用效率拆分出并审慎实施“2 万套个性化定制柜技改项目”，鉴于房地产市场仍是近十万亿级的市场，同时存量商品房有约 335.5 亿平方米，政策对市场的驱动存在时间滞后效应、客户装修需求的滞后和客户需求的不断变化、公司需要更长的时间去获取更大的市场份额，同时公司需要持续地进行技改。为