中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-050
深圳中科飞测科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]367 号文批复，深圳中科飞测科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000.00
万股，每股发行价为 23.60 元，应募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为 169,838.66 万元。该募集资金已于 2023 年 5 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2023]32719 号”《验资报告》。
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。
2023 年 5 月及 6 月，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有
限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限
公司深圳分行签署资金监管协议，资金监管协议与上海证券交易所的范本不存在重大差异，资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 169,838.66
减：投入募集资金项目金额 83,408.22
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷 40,039.87
款金额
加：理财收益 1,600.26
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,022.24
截至 2024 年 9 月 30 日募集资金余额 49,013.07
其中：期末未到期理财产品 38,500.00
实际募集资金专户余额 10,513.07
截至 2024 年 9 月 30 日止，该次募集资金的存储情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 账号 余额
1 中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301013000682608 6,166.12
2 中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301012100684395 4,211.15
3 中国银行股份有限公司深圳大芬支行 769277071129 95.24
4 中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行 4000103929100801232 33.55
5 中国银行股份有限公司深圳大芬支行 745877261923 2.59
6 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100544110 1.99
7 中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 44250100000800005439 1.77
8 平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15201412318833 0.65
9 宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 73080122000445229 0.01
10 中国银行股份有限公司深圳大芬支行 754977254881 0.00
11 上海银行深圳前海分行 03005344408 0.00
12 招商银行股份有限公司深圳红山支行 755942306110108 0.00
合计 10,513.07
注：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司拟注销部分募集资金专户。公司于 2024 年 10 月
30 日 召 开董 事会 审议并 通 过《 关于 注销 部分 募 集资 金专 项账 户的 议 案》，同 意 注销
“4000103929100801232”、“745877261923”、“337060100100544110”、“44250100000800005439”、“73080122000445229”、“754977254881”和“03005344408”募集资金专户。具体内容详见公司于
2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于注销部分
募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。

二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 123,448.09
万元（含置换前期预先投入部分），其实际使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2024 年 9 月 30 日止，除增加募投项目投资规模外，公司不存在前次募集资金
实际投资项目变更的情况。
随着公司经营规模以及产品市场需求的持续快速增长，原“高端半导体质量控制设备产业化项目”建设方案预计无法充分保障公司未来高端半导体质量控制设备生产及研发需要。为了更好地服务于公司未来发展，公司拟增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模。
2023 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金 30,877.70 万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由 30,895.84 万元调增为 61,773.54 万元，募集资金投
入金额由 30,800.00 万元增加至 61,677.70 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-026）。
2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于
使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。
“高端半导体质量控制设备产业化项目”的差异主要原因系项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目所致；“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”和“超募资金”的差异主要原因系将累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、募投项目和发行费用先期投入及置换情况
截至 2023 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的实际投资额为 13,422.23 万元，符合条件可以使用募集资金置换的金额为
13,422.23 万元。公司于 2023 年 6 月 14 日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和
第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,422.23 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2023]34265 号”《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2023-006）。截至 2024 年 9 月 30 日止，上述募集资金已于募集资金到位后 6 个月
内全部置换完毕。
2、使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用自有资金、银