优宁维:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-095
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集
资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不
超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元
（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内
有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于
2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 （万元） 收益率 来源
优倍欧 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 1.70%、1.95% 自有
公司 1,000 2024.11.29 2025.1.9 资金
优宁维 上海浦东发展银行 结构性存款 保本浮动收益型 0.85%、2.20%、 自有
股份有限公司 7,000 2024.12.2 2024.12.31 资金
2.40%
南京优 上海浦东发展银行 结构性存款 保本浮动收益型 0.85%、2.20%、 募集
宁维 股份有限公司 2,500 2024.12.2 2024.12.31 资金
2.40%
优宁维 上海浦东发展银行 结构性存款 保本浮动收益型 0.85%、2.15%、 自有
股份有限公司 18,000 2024.12.2 2024.12.31 资金
2.35%
优宁维 上海浦东发展银行 结构性存款 保本浮动收益型 0.85%、2.15%、 募集
股份有限公司 5,000 2024.12.2 2024.12.31 资金
2.35%
优倍欧 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 1.55%、1.78% 自有
公司 4,000 2024.12.3 2024.12.27 资金
优宁维 交通银行股份有限 结构性存款 保本浮动收益型 自有
公司 16,000 2024.12.4 2025.5.30 1.30%-2.15% 资金

二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2024 年 12 月 3 日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款
等现金管理产品未到期余额为 16,000 万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为 82,000 万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日

附件
单位：万元
购买 签约银行 产品名称 收益类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率 是否 资金来源
主体 到期
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 4,000 2023.12.4 2024.3.4 1.30%、2.50%、2.70% 是 自有资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2023.12.13 2024.3.13 1.30%、2.55%、2.75% 是 自有资金
优宁维 中国银行股份有限公司 结构性存款 保本保最低收益型 4,800 2023.12.22 2024.4.8 1.30%、3.6738% 是 自有资金
优宁维 中国银行股份有限公司 结构性存款 保本保最低收益型 5,200 2023.12.22 2024.4.9 1.29%、3.6825% 是 自有资金
优宁维 上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 2,000 2023.12.29 2024.3.29 1.30%、2.70%、2.90% 是 自有资金
乐备实 平安银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,100 2023.12.29 2024.1.5 1.65%、2.102%、2.302% 是 募集资金
南京优爱 平安银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 3,300 2023.12.29 2024.1.5 1.65%、2.102%、2.302%