欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-081
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●现金管理种类：银行理财产品
●投资金额：18,400 万元人民币
●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具
体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。
●特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

一、 本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。
（二）投资金额
本次现金管理总金额为 18,400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
比例为 10.16%。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金及自有资金。
（四）投资方式及投资期限
1、现金管理基本情况
预计
序 购买方 受托方 产品名称 收益 购买金额 起始日 到期日 年化 资金
号 类型 （万元） 收益 来源
率
内蒙古欧 中国光 阳光金安
晶科技股 大银行 心计划-存 非保本 2.45% 自有
1 份有限公 股份有 单存款策 浮动收 4,000 2024.11.29 2025.3.3 - 资金
司 限公司 略(90 天 益型 2.65%
最低持有)
中国光 阳光金创 非保本 2.55%
2 大银行 利稳健日 浮动收 7,000 2024.11.29 2025.6.1 - 自有
股份有 开(180 天 益型 3.05% 资金
限公司 最低持有)
呼和浩特
市欧通能 招商银 浦银理财 非保本 2.25%
3 源科技有 行股份 双月鑫最 浮动收 5,000 2024.11.29 2025.3.2 - 自有
限公司 有限公 短持有期 益型 3.2% 资金
司 2 号
上海浦 公司稳利
东发展 24JG3581 保本浮 0.85% 募集
4 银行股 期(月月滚 动收益 2,400 2024.12.2 2024.12.31 - 资金
份有限 利 GBPUSD 型 2.35%
公司 看涨)

2、现金管理主要条款
产品名称 起息日 产品收益及计算方式
阳光金安心计划-存单 业绩比较基准（年化）：本产品投资于银行存款、同业存单、大
存款策略(90 天最低持 2024.12.3 额存单的合计投资比例不低于 80%，低波动资产占比较高，业绩
有) 比较基准根据产品定位、目标策略、历史数据等综合制定。
阳光金创利稳健日开 业绩比较基准（年化）：本产品主要投资于债券等，适度投资于
(180 天最低持有) 2024.12.3 优先股，业绩比较基准根据策略目标基准中债综合财富指数等
历史数据进行测算。
业绩比较基准测算依据：业绩比较基准由产品管理人依据产品
浦银理财双月鑫最短持 的投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境
有期 2 号 2024.12.2 等因素测算。产品属性为固定收益类产品，为债券类资产的组
合，根据当前市场利率水平、可投资债券的静态收益率等因素
作为测算依据。
产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.85%，浮动收益率
为0%或1.30%（中档浮动收益率）或1.50%（高档浮动收益率）。
中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等
于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2024 年 12 月 03
日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格
×104.21%”，下限价格为“期初价格×94.25%”，观察价格为产
公司稳利 24JG3581 期 2024.12.2 品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小
(月月滚利GBPUSD看涨) 于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价
格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于
上限价格，兑付高档收益率。
产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动
收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天
数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾。
二、 关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本次购买的理财产品属于本金保障及低风险类型银行理财产品，
风险可控，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可
抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，
因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。

闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等交易。
（2）公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确
保资金安全。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露的义务。
四、 对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司