东方通:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京东方通科技股份有限公司
变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、
实施地点、增加实施主体及延期的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后
的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 已使用募集资金
Tong 系列中间件产
1 品卓越能力提升项 127,351.05 105,775.05 105.98
目
基于人工智能的下
2 一代可持续运营安 84,643.35 61,147.02 181.91
全产品开发项目
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 261,994.40 216,922.07 50,287.89
注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。
三、本次拟变更部分募集资金用途的概况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟调整“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”的投资总额及内部投资结构，增加实施主体并延期；缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资总额，增加实施主体、调整实施地点并延期，变更后的募集资金将用于实施新募投项目“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”。
公司拟变更后的募集资金投资项目概况如下：

单位：人民币万元
本次项目变更前 本次项目变更后
序号 实施 项目投资 拟投入募集 项目达到预 实施 项目投资 拟投入募集 项目达到预 实施 募集资金
项目名称 主体 总额 资金金额 定可使用状 地点 项目名称 实施主体 总额 资金金额 定可使用状 地点 变更金额
态日期 态日期
Tong 系列中间 北京 Tong 系列中间 东方通、 北京
1 件产品卓越能 东方通 127,351.05 105,775.05 2026/6/2 市丰 件产品卓越能 东方通软 105,775.05 105,775.05 2027/12/31 市丰 0.00
力提升项目 台区 力提升项目 件、成都 台区
软件
基于人工智能 北京 基于人工智能 东方通网 北京
2 的下一代可持 东方通 84,643.35 61,147.02 2026/6/2 市丰 的下一代可持 信、数字 32,815.13 32,815.13 2027/12/31 市海 -28,331.89
续运营安全产 网信 台区 续运营安全产 天堂 淀区
品开发项目 品开发项目
3 补充流动资金 东方通 50,000.00 50,000.00 - 补充流动资金 东方通 50,000.00 50,000.00 - 0.00
TongJDK 和工 东方通、 北京
4 业物联网中间 东方通软 28,331.89 28,331.89 2027/12/31 市海 28,331.89
件开发项目 件 淀区
合计 261,994.40 216,922.07 216,922.07 216,922.07
3
四、本次募集资金投资项目拟变更的具体内容及变更原因
（一）Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
本项目原计划实施主体为东方通，项目规划总投资额为 127,351.05 万元，其中
拟使用募集资金 105,775.05 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 2
日。截至 2024 年 8 月 31 日，本项目累计已投入募集资金 105.98 万元，使用进度
比例 0.10%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
2、项目拟调整投资总额及内部投资结构、增加实施主体及延期的基本情况
公司结合募投项目“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”建设的实际情况，拟对项目投资总额及内部募集资金投资结构进行调整，并增加项目实施主体东方通软件及成都软件，有助于本项目募集资金使用效率的提升，保障本项目的顺利实施。经谨慎考虑，公司拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年12 月。项目投资总额及内部投资结构的具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 调整前 调整后
号 项目 募集资金投 募集资金投入
投资总额 入金额 投资总额 金额
1 办公场所购置费 56,250.00 56,250.00 56,250.00 56,250.00
2 场地装修费用 2,812.50 2,812.50 2,812.50 2,812.50
3 软硬件设备投资 38,494.00 38,494.00 8,383.72 8,383.72
4 研发费用 21,576.00 - 30,110.28 30,110.28
4.1 研发人员工资 21,576.00 - 25,259.28 25,259.28
4.2 其他研发费用 - - 4,851.00 4,851.00
5 基本预备费 1,951.13 1,951.13 1,951.13 1,951.13