东方通:关于变更部分募集资金用途与调整募投项目实施主体、实施地点、实施进度、投资总额及内部投资结构的公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-116
北京东方通科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、 内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2024 年 12
月 2 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《 关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，同意“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”调整项目投资总额及内部投资结构，新增全资子公司北京东方通软件有限公司（以下简称“东方通软件”）及其子公司成都东方通软件有限公司（以下简称“成都软件”）与公司共同作为该项目的实施主体，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月；同时，缩减募投项目“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目” 的投资总额和募集资金投资金额，新增全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司（以下简称“数字天堂”）为募投项目实施主体，与全资子公司北京东方通网信科技有限公司（《 以下简称“《 东方通网信”）共同作为实施主体，拟变更项目实施地点，并将项目达到预定可使用状态的时间
延期至 2027 年 12 月，将变更后的募集资金用于实施“TongJDK 产品和工业物联
网中间件开发项目”（《 以下简称“新募投项目”），该项目由东方通软件与公司共同作为实施主体。为使本次募投项目变更管理工作顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。
上述事项不构成关联交易，也不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。公司将在项目变更的相关议案
经股东会审议通过后，履行项目备案、审批等程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（《 A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币
2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2
日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《 验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了 募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目拟变更情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后
的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目投资 拟投入 已使用
号 项目名称 总额 募集资金 募集资金
金额
1 Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 127,351.05 105,775.05 105.98
2 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开 84,643.35 61,147.02 181.91
发项目
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 261,994.40 216,922.07 50,287.89
注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。
（二）本次拟变更募集资金用途概况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟调整“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”的投资总额及内部投资结构，增加实施主体并延期；缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资总额，增加实施主体、调整实施地点并延期，并将变更后的募集资金用于实施新募投项目“《 TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”。公司拟变更后的募集资金投资项目概况如下：

单位：万元
本次项目变更前 本次项目变更后 募集
序 项目投资 拟用 项目达到 实施 项目投资 拟用 项目达到 实施 资金变
号 项目名称 实施主体 总额 募集资金 预定可使用 地点 项目名称 实施主体 总额 募集资金 预定可使用 地点 更金额
投资额 状态日期 投资额 状态日期
Tong 系列中间 Tong 系列中间 东方通、 北京
1 件产品卓越能力 东方通 127,351.05 105,775.05 2026/6/2 北京市 件产品卓越能 东方通软 105,775.05 105,775.05 2027/12/31 市丰 0.00
提升项目 丰台区 力提升项目 件、成都 台区
软件
基于人工智能的 基于人工智能 东方通网 北京
2 下一代可持续运 东方通网 84,643.35 61,147.02 2026/6/2 北京市 的下一代可持 信、数字 32,815.13 32,815.13 2027/12/31 市海 -28,331.89
营安全产品开发 信 丰台区 续运营安全产 天堂 淀区
项目 品开发项目
3 补充流动资金 东方通 50,000.00 50,000.00 / / 补充流动资金 东方通 50,000.00 50,000.00 / / 0.00
TongJDK 和工 东方通软 北京
4 业物联网中间 件、东方 28,331.89 28,331.89 2027/12/31 市海 28,331.89
件开发项目 通 淀区
合计 261,994.40 216,922.07 216,922.07 216,922.07 0.00
（一）Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
本项目原计划实施主体为东方通，项目规划总投资额为 127,351.05 万元，其
中拟使用募集资金 105,775.05 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6
月 2 日。截至 2024 年 8 月 31 日，本项目累计已投入募集资金 105.98 万元，使
用进度比例 0.10%，尚未使用的募集资金（《 含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
2、项目拟调整投资总额及内部投资结构、增加实施主体及延期的基本情况
公司结合募投项目“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”建设的实际情况，拟对项目投资总额及内部募集资金投资结构进行调整，并增加项目实施主体东方通软件及成都软件，有助于本项目募集资金使用效率的提升，保障本项目的顺利实施。经谨慎考虑，公司拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027年 12 月。项目投资总额及内部投资结构的具体调整情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目 投资总额 募集资金 投资总额 募集资金