天孚通信:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-070
苏州天孚光通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2024
年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司董事会
作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号），公司向特定对
象发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票
18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98
元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资
金净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公
W[2021]B003 号《验资报告》。
二、募投项目投资计划
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 78,600 78,600

合计 78,600 78,600
由于募集资金净额为 777,046,732.42 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
单位：元
项目名称 调整后拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 777,046,732.42
合计 777,046,732.42
目前，公司及子公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司及子公司将在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，不用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明

6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求完成信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司及子公司正常生产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平、充分保障股
东利益。
六、相关审议程序意见
1、董事会审议情况
2024 年 11 月 27 日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2、监事会意见
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
3、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第五次临时会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对天孚通信及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次临时会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次临时会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2024年11月27日