迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-057
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告 预期
序号 购买 签约 产品名称 产品 购买金额 披露日 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额 收益率
（万元）
华泰证券 华泰证券晟益 本金保 0.00%
1 迪阿股份 股份有限 第 24096 号 障浮动 4,800.00 4,800.00 2024/11/8 2025/11/6 或
公司 （黄金现货） 收益型 3.44%
收益凭证
东方财富 东方财富证券 本金保
2 迪阿股份 证券股份 吉祥看涨香草 障浮动 5,000.00 5,000.00 2024/11/21 2025/11/19 ≥0.50%
有限公司 187 号收益凭证 收益型
合计 9,800.00

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额 预期
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） （万元） 起息日 到期日 年化
收益率
深圳戴瑞 平安银行 平安理财-7 天
1 前海商业 深圳五洲 成长固定收益类 固定 3,000.00 500.00 2023/10/24 2024/11/6 2.80%-
管理服务 支行 净值型理财产品 收益类 3.35%
有限公司
中信证券 中信证券股份
2 迪阿 股份有限 有限公司安泰 本金 9,000.00 9,000.00 2024/7/30 2024/10/30 0.10%-
股份 公司 保盈系列 553 保障型 4.50%
期收益凭证
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资
产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，
公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收
益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、
不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
购买 签约 产品 金额 预期 是否
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期
收益率 赎回
中国民生 民生理财 同期七
迪阿 银行股份 天天增利现 固定 天通知
1 股份 有限公司 金管理机构 收益类 2,000.00 2023/11/28 2023/12/18 存款利 是
深圳东门 款理财产品 率
支行
中国民生 民生理财富
迪阿 银行股份 竹固收稳健 固定
2 股份 有限公司 4 个月封闭 收益类 16,000.00 2023/12/26 2024/5/7 3.10% 是
深圳东门 4 号理财产品
支行
中国银行 中国银行挂钩
迪阿 股份有限 型结构性存款 结构性 1.20%
3 股份 公司深圳 CSDVY20240149 存款 5,000.00 2024/1/22 2024/4/9 或 2.60% 是
深圳湾 2
支行
平安银行 平安理财稳
4 迪阿 深圳五洲 健精选封闭 固定 20,000.00 2024/1/23 2024/7/23 3.00%- 是
股份 支行 第 47 期固收 收益类 3.30%
类理财产品
中国银行 （机构专属）
迪阿 股份有限 中银理财“稳 固定 3.00%-
5 股份 公司深圳 享”（封闭 收益类 25,000.00 2024/1/24 2024/7/24 3.50% 是
深圳湾 式）2024 年 31
支行 期

购买 签约 产品 金额 预期 是否
序号 主体 金融机构 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 年化 到期