斯莱克:关于开展资产池业务并提供担保的公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-138
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于开展资产池业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“主办单位”、“乙方”）根据生产经营需要，近期与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行”、“甲方”）签署了《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，在浙商银行授信额度范围内开展资产池业务，融资额度为7,000万元，期限不超过1年。公司作为主办单位，为成员单位东莞市骏毅机电科技有限公司（以下简称“东莞骏毅”）、江安聚造科技有限公司（以下简称“江安聚造”）在上述资产池融资额度中可使用额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，上述交易无需提交公司董事会、股东会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务及担保主要内容
（一）资产池业务主要内容
1、概述：资产池是指合作银行为公司及成员单位提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行为公司及成员单位提供流动性服务的主要载体。资产池融资是指合作银行在资产池融资额度内为公司及成员单位办理授信业务的融资方式。
2、合作银行：浙商银行股份有限公司苏州分行，浙商银行与公司无关联关系。

3、业务主体：公司及成员单位，成员单位包括东莞市骏毅机电科技有限公司、江安聚造科技有限公司，均为公司合并报表范围内的控股子公司。
4、业务期限：不超过 1 年，具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同约定为准。
5、资产池融资额度：资产池融资额度指主办单位及成员单位在资产池项下实际可用于办理资产池融资业务的融资额度，由资产池质押融资额度与资产池加载融资额度组成。
本次拟开展的资产池融资额度不超过人民币7,000万元，均为资产池加载融资额度，本次交易不设立资产池资产质押。东莞市骏毅机电科技有限公司作为成员单位在上述资产池融资额度中可使用额度为3,000万元；江安聚造科技有限公司作为成员单位在上述资产池融资额度中可使用额度为2,000万元。
（二）对外担保的主要内容
根据《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，公司为成员单位东莞市骏毅机电科技有限公司、江安聚造科技有限公司本次融资事项提供连带责任保证。主要内容如下：
（1）保证方式：连带责任保证。
（2）保证范围：担保的范围包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据本合同及《资产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。
（3）保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
二、业务涉及被担保人的基本情况及主要财务数据
（一）东莞市骏毅机电科技有限公司
1、统一社会信用代码：91441900MA4W127L0G
2、法定代表人：单金秀

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2016年11月29日
7、经营范围：自动化控制设备及配件、电子、电力设备及配件、新能源材料及配件、机械、模具的研发、生产、销售；计算机软件开发及销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、被担保方东莞骏毅为公司控股子公司常州和盛新能源科技有限公司（以下简称“常州和盛”）的全资子公司，公司持有常州和盛55.00%股份，东莞骏毅和常州和盛均不是失信被执行人。
9、最近一年一期的财务指标：
单位：元人民币
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 210,546,399.75 128,791,425.57
负债总额 209,069,056.49 114,913,212.37
净资产 1,477,343.26 13,878,213.20
主要财务指标 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 291,971,330.97 417,503,732.21
利润总额 -14,465,264.04 -3,306,726.46
净利润 -12,400,869.94 -1,728,808.67
（二）江安聚造科技有限公司
1、统一社会信用代码：91511523MA65N22T37
2、法定代表人：单金秀
3、注册地址：四川省宜宾市江安县阳春镇阳春工业园区海丰大道

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2021年9月23日
7、经营范围：一般项目：金属结构制造；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；喷涂加工；金属切削加工服务；金属包装容器及材料制造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被担保方江安聚造为公司控股子公司常州和盛的全资子公司，公司持有常州和盛55.00%股份，江安聚造和常州和盛均不是失信被执行人。
9、最近一年一期的财务指标：
单位：元人民币
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 129,043,892.72 81,232,649.81
负债总额 138,156,831.19 87,356,612.69
净资产 -9,112,938.47 -6,123,962.88
主要财务指标 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 197,327,499.45 133,053,583.00
利润总额 -2,988,975.59 -5,588,156.14
净利润 -2,988,975.59 -5,588,156.14
三、其他说明
公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意2024年度公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币17.1亿元，其中预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.3亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担
保的额度为不超过人民币8.8亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司2023年度股东大会审议通过。本次担保属于股东会已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提请公司董事会及股东会审议。
东莞骏毅、江安聚造目前资金主要用于开展生产经营活动，公司对其日常经营具有控制权，能够对其实施有效监控与管理，财务风险处于公司有效的控制范围之内，因此本次担保未要求常州和盛其他少数股东按持股比例提供担保，对东莞骏毅、江安聚造担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的2024年度合并报表范围内担保额度为17.1亿元，实际担保额为75,392万元，占公司最近一期经审计净资产的33.23%；其中公司为最近一期经审计资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.3亿元，实际发生担保额为12,300万元，占公司最近一期经审计净资产的5.42%；为最近一期经审计资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.8亿元，实际发生担保额为63,092万元，占公司最近一期经审计净资产的27.81%。以上均为对合并范围内的公司提供担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《资产池业务合作协议》；
2、《资产池质押担保合同》；
3、第五届董事会第四十一次会议决议；
4、第五届监事会第三十六次会议决议；
5、2023年度股东大会决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024年11月20日