华是科技:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-041
浙江华是科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024
年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4
亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：
2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品，具体相
关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
投 投资 预期年 关
序 资 受托方 产品名称 产品 金额 起始日期 约定终 化收益 资金 联
号 主 类型 （万元） 止日期 率 来源 关
体 系
浙商银 闲置募
公 行股份 浙商 保本 可随时 3.3119 集资金
1 司 有限公 CDs223604 保证 2,143.78 2024/4/12 赎回 % （含超 无
司杭州 2(可转让) 收益 募资
分行营 金）

业部
浙商银 闲置募
行股份 浙商 保本 集资金
2 公 有限公 CDs223604 保证 1,071.89 2024/4/12 可随时 3.3119 （含超 无
司 司杭州 2(可转让) 收益 赎回 % 募资
分行营 金）
业部
宁波银 闲置募
行股份 单位结构 保本 集资金
3 公 有限公 性存款 浮动 5,500.00 2024/11/7 2025/2 1.50- （含超 无
司 司杭州 720240425 型 /7 2.50% 募资
富阳支 7 金）
行
杭州银 闲置募
行股份 单位大额 保本 集资金
4 公 有限公 存单新客 保证 1,000.00 2024/11/18 可随时 3.55% （含超 无
司 司余杭 G03 期 3 年 收益 赎回 募资
宝塔支 金）
行
杭州银 闲置募
行股份 单位大额 保本 集资金
5 公 有限公 存单新资 保证 1,000.00 2024/11/20 可随时 2.90% （含超 无
司 司余杭 金 G07 期 3 收益 赎回 募资
宝塔支 年 金）
行
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审
议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影
响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提
高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的情况
1、前十二个月部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
投 投资金 预期 是否 收益
序 资 受托方 产品名称 产品 额（万 起始 约定终 年化 已赎 （万
号 主 类型 元） 日期 止日期 收益 回 元）
体 率
中国农 2023 年第
业银行 56 期公司 保本
1 公 股份有 类法人客 保证 1,000 2023/ 可随时 2.65% 是 8.98
司 限公司 户人民币 收益 11/23 赎回
古翠支 大额存单
行 产品

中国农 2023 年第
业银行 56 期公司 保本
2 公 股份有 类法人客 保证 1,000 2023/ 可随时 2.65% 是 26.21
司 限公司 户人民币 收益 11/23 赎回
古翠支 大额存单
行 产品
杭州银
行股份 单位大额 保本
3 公 有限公 存单新资 保证 1,500 2023/ 可随时 2.90% 否
司 司余杭 金 G10 期 收益 12/12 赎回
宝塔支 3 年
行
宁波银 2024 年单
行股份 位结构性 保本
4 公 有限公 存款 浮动 3,000 2024/ 2025/1/ 1.50- 否
司 司杭州 720240141 型 2/6 22 2.90%
富阳支 4 号
行
宁波银