道道全:招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至
2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股
东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 11,784,957.50 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327 号验资报告予以验证。
二、本次募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资 拟使用募集资金
靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） 60,061.90 20,000.00
岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00
茂名食用油加工项目 99,506.60 32,991.50
补充流动资金 20,000.00 15,000.00
合计 210,606.02 77,991.50
截至 2024 年 11 月 8 日，公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金
70,040.96 万元，尚未使用募集资金余额为 7,935.77 万元（含利息）。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
12 月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全部
归还至募集资金专户。
2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023
年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年
11 月 8 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 11,000.00 万元募集资金全部
归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期 12 个月可为公司节约财务费用约 245 万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、相关审批程序及意见
2024 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，且公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该事项，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过 12 个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁石 王璐
招商证券股份有限公司
2024 年 11 月 12 日