拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-057
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开
第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开
2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营
的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不
超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由
公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额
度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-022）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,
具体情况如下:
序 购买金额 预计年化收 资金来 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 益率 源 关系
2024 年
苏州农商银行机
江苏苏州农村 11 月 06 1.10%或
构 结 构 性 存 款 保 本 浮 动 闲置募
1 商业银行股份 6,000.00 日至 2025 1.99%或 无
2024年第三百七 收益型 集资金
有限公司 年 2 月 25 2.79%
十五期
日
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
二、审批程序
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
关
序 购买金额 预计年化 资金 是否 投资收益 联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） 关
系
挂钩汇率区间累
2023 年 05
中国工商银行 计型法人结构性 闲置 无
保本浮动 月 05 日至 1.4%或
1 股份有限公司 存款-专户型 3,000.00 募集 是 38.50
收益型 2023 年 11 3.24%
广德支行 2023 第 157 期 P 资金
月 06 日
款
2023 年 07
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.3%或 无
2 有限公司宣城 构性存款 3,000.00 募集 是 25.89
收益型 2023 年 10 3.0%
分行 202336018 资金
月 18 日
苏州农商银行机 2023 年 07
江苏苏州农村 1.38%- 闲置
构结构性存款 保本浮动 2， 月 25 日至
3 商业银行股份 2.99% 募集 是 25.06 无
2023 年第四百 收益型 000.00 2023 年 12
有限公司 资金
零九期 月 25 日
利多多公司添利 2023 年 07
上海浦东发展 1.30%- 闲置
23J6272 期人民 保本浮动 3， 月 27 日至
4 银行股份有限 3.00% 募集 是 14.4 无
币对公结构性存 收益型 000.00 2023 年 10
公司宣城分行 资金
款 月 27 日

利多多公司添利