信安世纪:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-043
北京信安世纪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信安世纪”）将截
至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）同意注册，本公司于 2021 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集
资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况
2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)
分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 1,753.69
中信银行股份有限公司北京房山支行 8110701013902061324 - 已注销
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000565663 572,228.66
北京银行股份有限公司和平里支行 20000016706000041145161 9.22
合计 573,991.57
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、增加部分募投项目实施主体、实施地点
公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司武汉信安珞珈科技有限公司（以下简称“武汉珞珈”）作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为武汉。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：
序号 募集资金投资方向 新增前实施主体和 新增后实施主体和实施地点
实施地点
1 信息安全系列产品升级项目 信安世纪，北京 信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉
2 新一代安全产品研发项目 信安世纪，北京 信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉
序号 募集资金投资方向 新增前实施主体和 新增后实施主体和实施地点
实施地点
3 面向新兴领域的技术研发项目 信安世纪，北京 信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉
公司于2021年10月15日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司西安灏信科技有限公司（以下简称“西安灏信”）作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为西安。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：
序号 募集资金投资方向 新增前实施主体和实施 新增后实施主体和实施地点
地点
1 信息安全系列产品升级项目 信安世纪、武汉珞珈； 信安世纪、武汉珞珈、西安灏
北京、武汉 信；北京、武汉、西安
2 新一代安全系列产品研发项 信安世纪、武汉珞珈； 信安世纪、武汉珞珈、西安灏
目 北京、武汉 信；北京、武汉、西安
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九会议
审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司北京华耀科技有限公司（以下简称“北京华耀”）作为部分募投项目的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：
序号 募集资金投资方向 新增前实施主体和实施地点 新增后实施主体和实施地点
信息安全系列产品升 信安世纪、武汉珞珈、西安 信安世纪、北京华耀、武汉珞
1 级项目 灏信；北京、武汉、西安 珈、西安灏信；北京、武汉、
西安
2、变更募集资金投资项目实施地点
公司于 2022 年 8 月 17 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
三次会议批准，公司首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技术研发项目”、“新一代安全系列产品研发项目”、“信息安全系列产品升级项目”、“综合运营服务中心建设项目”位于北京地区的实施地点变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼”，具体如下：
项目名称 项目原实施地点（备案建设地点） 变更后的实施地点（备案建设地
点）
信息安全系列产品升 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 北京市海淀区建枫路（南延）6 号
级项目 号楼 6 层 院 2 号楼
新一代安全系列产品 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 北京市海淀区建枫路（南延）6 号
研发项目 号楼 6 层 院 2 号楼
面向新兴领域的技术 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 北京市海淀区建枫路（南延）6 号
研发项目 号楼 6 层 院 2 号楼

项目名称 项目原实施地点（备案建设地点） 变更后的实施地点（备案建设地
点）
综合运营服务中心建 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 北京市海淀区建枫路（南延）6 号
设项目 环球财讯中心 C 座 4 层 院 2 号楼
3、追加部分实施主体募集资金使用金额
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九会议
审议通过了《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的议案》，同意通过向武汉珞珈增资或与其发生交易的方式增加其募投项目“信息安全系列产品升级项目”募集资金使用金额。
4、募投项目延期
根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于 2023 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意将“面向新兴领域的技术研发项目”预定可使用状态日期由“2023 年 6 月 30 日”调
整为“2024 年 6 月 30 日”。
截至 2024 年 9 月 30 日，除上述情形外，公司不存在前次募集资金实际投资项目变
更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情
况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金投资 募集后承诺投 实际投资总额 差异金额
项目名称 资总额 （2） （3）=（2）- 差异原因
（1） （1）
信息安全系列 该项目募集资金产生的利息
产品升级项目 24,027.44 24,111.97 84.53 收入及理财收益扣除银行手
续费等的净额投入项目所致
新一代安全产 该项目募集资金产生的利息
品研发项目 9,984.53 10,340.62 356.08 收入及理财收益扣除银行手
续费等的净额投入项目所致
面向新兴领域