会畅通讯:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-059
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司
在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
产品类 预期年
委托人 受托人 产品名称 金额 型 起始日 到期日 化收益
率
上海会畅通 兴业银行股份 企业金融 保本浮
讯股份有限 有限公司上海 人民币结 动收益 2024 年 7 2024 年 7 1.4%-
构性存款 8,000.00 月 1 日 月 31 日
公司 市南支行 型 2.55%
产品
上海会畅通 兴业银行股份 企业金融 保本浮
讯股份有限 有限公司上海 人民币结 动收益 2024 年 8 2024 年 8 1.4%-
构性存款 8,000.00 月 1 日 月 30 日
公司 市南支行 型 2.31%
产品
上海会畅通 兴业银行股份 企业金融 11,000.00 保本浮 2024 年 9 2024 年 9 1.4%-

讯股份有限 有限公司上海 人民币结 动收益 月 2 日 月 30 日 2.31%
公司 市南支行 构性存款 型
产品
上海会畅通 兴业银行股份 企业金融 保本浮 2024 年 2024 年
讯股份有限 有限公司上海 人民币结 动收益 10 月 8 10 月 31 1.4%-
构性存款 11,000.00
公司 市南支行 型 日 日 2.5%
产品
上海会畅通 兴业银行股份 企业金融 保本浮 2024 年 2024 年
讯股份有限 有限公司上海 人民币结 动收益 11 月 1 11 月 29 1.4%-
构性存款 18,600.00
公司 市南支行 型 日 日 2.33%
产品
合计 56,600.00
注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、审批程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年
度股东大会批准。
本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
产品 预期年 实际 是否
委托人 受托人 产品名称 金额 类型 起始日 到期日 化收益 损益 到期
率 金额 赎回
上海会畅 兴业银行 企业金融 保本 2024 年 2024 年
通讯股份 股份有限 人民币结 浮动 2 月 5 3 月 14 1.5%- 是
公司上海 构性存款 12,000.00 收益 31.73
有限公司 日 日 2.6%
市南支行 产品 型
上海会畅 兴业银行 企业金融 保 本 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024
通讯股份 4 月 10 月 23 1.4%- 是
公司上海 构性存款 6,000.00 收 益 26 69.24
有限公司 日 日 2.50%
市南支行 产品 型
上海会畅 兴业银行 企业金融 保 本 2024 年 2024 年 1.4%- 是
通讯股份 股份有限 人民币结 3,000.00 浮 动 5月6日 5 月 31 5.08
2.65%

有限公司 公司上海 构性存款 收 益 日
市南支行 产品 型
上海会畅 兴业银行 企业金融 保 本 2024 年
通讯股份 股份有限 人民币结 浮 动 2024 年 6 月 28 1.4%- 是
公司上海 构性存款 3,000.00 收 益 6月3日 4.93
有限公司 日 2.6%
市南支行 产品 型
上海会畅 兴业银行 企业金融 保 本 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024
通讯股份 6