欧派家居:欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-090
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：人民币 15,000 万元
履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25
日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含）暂
时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日。本
事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全
性高、低风险且期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。
一、本次实施现金管理的情况概述
（一）目的
为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）金额
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 15,000 万元。

（三）资金来源
1.资金来源的一般情况
公司本次现金管理的资金来源为 2022 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000
万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000 万元。经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8
月 11 日止，公司募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行承销费 500 万元后，收到募
集资金为 199,500 万元。
公司已按照法律法规的相关要求开立了募集资金进行专户存储，同时为规范公司募集资金 的管理和使用，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招 商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管 协议》。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。
（四）实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
受托方 产品 金额 预计收益金 存续 收益 结构 是否构
名称 类型 产品名称 （万元） 预计收益率 额（万元） 期限 类型 化安 成关联
排 交易
中国建设银 收益率上
中国建设 银行 行广东省分 限：2.00% 保证
银行股份 理财 行单位人民 5,000 收益率下 3.40-8.49 31天 收益 -- 否
有限公司 产品 币定制型结 限：0.80%
构性存款
中国建设银 收益率上
中国建设 银行 行广东省分 限：2.00% 保证
银行股份 理财 行单位人民 10,000 收益率下 17.53-43.84 80天 收益 -- 否
有限公司 产品 币定制型结 限：0.80%
构性存款
（五）合同主要条款

1.购买 5,000 万元单位结构性存款合同的主要条款
产品名称 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
本金及收益 产品收益率上限：2.00%，产品收益率下限：0.80%。
产品起始日（成立 2024 年 11 月 1 日
日）
产品到期日 2024 年 12 月 2 日
产品期限 31 天
参考指标 东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价
参考区间 (1.0591,1.1139)
收益支付频率 到期一次性支付
观察期起始日 2024 年 11 月 1 日
观察期到期日 2024 年 11 月 27 日
收益计算方式 客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，具体以中
国建设银行实际派发为准。
2. 购买 10,000 万元单位结构性存款合同的主要条款
产品名称 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
本金及收益 产品收益率上限：2.00%，产品收益率下限：0.80%。
产品起始日（成立 2024 年 11 月 1 日
日）
产品到期日 2025 年 1 月 20 日
产品期限 80 天
参考指标 东京工作日 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 定盘汇率 中间价
参考区间 (1.0504,1.122)
收益支付频率 到期一次性支付
观察期起始日 2024 年 11 月 1 日
观察期到期日 2025 年 1 月 15 日
收益计算方式 客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，具体以中
国建设银行实际派发为准。
（六）风险控制分析
本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受
托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。
二、审议程序
2024 年 7 月 25 日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，均以全
票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，上述
额度在决议有效期 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日内可滚动使用。
本次事项无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。
三、现金管理投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
2.公司将严格筛选投资产品类型，遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。
3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。
5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,493,124.48 3,434,703.55
负债总额 1,647,312.02 1,623,056.17
净资产 1,845,082.25 1,811,724.85
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,387,871.30 2,278,208.99