科锐国际:中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1425 号），同意北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”、“科锐国际”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 A 股股票 14,094,955 股，发行价格为
53.92 元/股，募集资金总额 759,999,973.60 元，募集资金净额 748,113,275.49 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位及扣除相关费
用的情况进行了验证，分别于 2021 年 7 月 20 日、2021 年 7 月 22 日出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA20592），《验资报告》（XYZH/2021BJAA20593）。
公司及子公司对募集资金进行了专户存储，具体内容详见公司分别于 2021
年 8 月 12 日与 2022 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-070）和《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-023）。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实
际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，科锐国际对募
集资金实行专户存储。
公司与本保荐机构、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行、
中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、本保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相
应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 10 月 18 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息及理财收入 合计
北京科锐国际人力资源股份有限 中国光大银行股份有限
公司（集团信息化升级建设项 35060180807888
公司北京朝阳支行 190,634,063.76 4,481,393.48 195,115,457.24
目） 272
北京科锐国际人力资源股份有限 中国民生银行股份有限
公司（数字化转型人力资本平台 公司北京工体支行 618000422 218,914,153.77 5,862,360.93 224,776,514.70
建设项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国民生银行股份有限
（数字化转型人力资本平台建设 公司北京工体支行 634801021 29,501,500.00 1,227,278.42 30,728,778.42
项目及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限公司（数 中国民生银行股份有限
字化转型人力资本平台建设项目 公司北京工体支行 634804397 56,044,008.24 3,088,684.62 59,132,692.86
及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国光大银行股份有限 35060180803197
（集团信息化升级建设项目） 公司北京朝阳支行 9,399,193.40 132,698.88 9,531,892.28
272

余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息及理财收入 合计
合计 504,492,919.17 14,792,416.33 519,285,335.50
三、本次部分募投项目变更实施方式的相关情况
（一）部分募投项目原投资情况
1、根据《向特定对象发行股票募集说明书》披露：“集团信息化升级建设项
目”计划投资总额 32,490.80 万元，本项目总体建设内容意在全面升级公司内部
的信息化管理系统，将围绕集团信息化、数据化、智能化升级来建设。从体系架
构上分为：基础能力、技术体系、应用体系三层。项目建设内容主要包括：购置
房屋建设专用机房，并采购各类服务器、交付程序等配套硬件及软件设施，搭建
信息化、数据化、智能化公司内部信息化系统，保证公司信息化平台整体信息安
全，帮助公司升级技术服务系统平台及应用平台，提高公司对公司财务、市场需
求、业务运营、数据处理等的大数据分析能力。具体投资金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目类别 金额 占比
1 设备及软件购置费用 16,169.78 49.77%
2 房屋建设费用 7,434.00 22.88%
3 项目研发费用 5,641.60 17.36%
4 资源费用 1,698.24 5.23%
5 铺底流动资金 1,547.18 4.76%
合计 32,490.80 100.00%
2、根据《向特定对象发行股票募集说明书》披露：“数字化转型人力资本平
台建设项目”计划投资 46,777.72 万元，本项目面向政府职能部门、企事业单位、
终端用人机构以及人力资源服务机构，建设数字化转型人力资本平台建设项目，
重点包括：（1）人力资源供应链生态平台、智慧云招聘平台、人力资源管理平台
三个应用平台；（2）人才数据中台和 AI 中台两大支撑性平台；（3）以及面向城
市治理职能部门等对象的区域人才数字化综合管理系统。本项目的建设借鉴互联
网行业“中台”概念，通过建设具有通用支持能力的支撑性平台，构建灵活、快
速响应的前端应用平台，实现信息系统的敏捷开发和弹性伸缩，提高人才流动与配置效率，助力数字经济创新发展。具体投资金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目类别 金额 占比
1 设备及软件购置费用 20,123.64 43.02%
2 房屋建设费用 13,860.00 29.63%
3 项目研发费用 8,597.60 18.38%
4 市场费用 2,400.00 5.13%
5 资源费用 1,516.80 3.24%
6 流动资金及其他 279.68 0.60%
合计 46,777.7