济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-064
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户
并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托现金管理受托方：华夏银行股份有限公司泰兴支行(以下简称“华夏银行泰兴支行”)
本次现金管理金额：人民币 16,000 万元
本次现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2411686
本次现金管理期限：2024 年 11 月 4 日-2025 年 5 月 7 日
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 10 月 25 日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于结构
性存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 资金账户
华夏银行股份有限公司 济川药业集团有限公司 16551000000260941
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、 本次实施现金管理概述
（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司
仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司
募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公
司拟使用人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：16,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核
准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，
募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币
21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38
元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报
字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐
机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
公司本次使用 16,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项
目正常进行。
（三）现金管理的基本情况
济川有限 16,000 万元购买华夏银行泰兴支行人民币单位结构性存款 2411686
受托方 产品 金额 预计年化 预计收益金额 存续 收益 是否构成
名称 类型 （万 收益率 （万元） 期限 类型 关联交易
元）
华夏银 人民币单 2024年11月 保本
行泰兴 位结构性 16,000 1.10%/2.49%/ 88.72/200.84 4日-2025年 保最 否
支行 存款 2.69% /216.97 5月7日 低收
2411686 益型
三、 本次现金管理的具体情况
产品名称 人民币单位结构性存款 2411686
产品挂钩标的 上海黄金交易所黄金现货价格 AU9999
产品性质 结构性存款
产品期限 184 天
成立日 2024 年 11 月 4 日
结算日 2025 年 5 月 5 日
到期日 2025 年 5 月 7 日
执行价格 1 期初价格×97.28%
执行价格 2 期初价格×104.00%
预期年化收益率 根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.10%至 2.69%之间，最低可实现年化

收益率 1.10%。
1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为
1.10%，浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。
2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 2，则浮动收益率=1.59%，预期年
化收益率=1.10%+1.59%=2.69%；
3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2，则浮动收益
率=1.39%，预期年化收益率=1.10%+1.39%=2.49%;
4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格 1，浮动收益率=0%，则预期年化收益率
=1.10%。
四、 审议程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币 5.8 亿元（含
本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、
保荐机构已分别发表了同意的意见。
五、 投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投
资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
（二）风控措施
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范
和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会
秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
六、 对公司的影响
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 18,151,776,184.80 18,143,694,578.52
负债总额 4,056,640,512.00 4,774,832,070.86
净资产 14,095,135,672.80 13,368,862,507.66
货币资金 6,523,063,316.84 7,737,982,810.08
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年年度

经营活动产生的现金流量 1,739,512,698.34 3,463,958,635.83
净额
截至2024年9月30日，公司货币资金为652,306.33万元，本次拟使用合计人 民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的 2.45%。
截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.35%，公司不存在有大额负债的 同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易 性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资 金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资 金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股 东的利益。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 现金管理类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 银行理财产品-保本浮动收益型 68,500 68,500 667.51 0
2 银行定期存款 65,000 65,000 552.53 0
3 银行理财产品-保本浮动收益型 2,000 2,000 11.22