瑞茂通:瑞茂通2024年第三次临时股东大会会议资料

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二零二四年十一月

目 录

议案一：关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案......5议案二：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案.....10
议案三：关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案......12议案四：关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案.14
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 11 月 13 日 下午 14 点 30 分
会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
见证律师事务所：北京市中伦律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案
2、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名李群立先生为第九届董事会非独立董事候选人
2.02 提名胡磊先生为第九届董事会非独立董事候选人
2.03 提名李富根先生为第九届董事会非独立董事候选人
2.04 提名周永勇先生为第九届董事会非独立董事候选人
3、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名章显明先生为第九届董事会独立董事候选人
3.02 提名谢德明先生为第九届董事会独立董事候选人
4、关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名李金霞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名王苗苗女士为第九届监事会非职工代表监事候选人
三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。
四、现场股东和股东代表投票表决。
五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、主持人宣布会议结束。
九、股东交流。
议案一：关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 10 月 25 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”
或“瑞茂通”或“上市公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过了《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第
二十一次会议对该议案进行了审议。全体董事及监事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。
依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计与执行情况
2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）、郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”）在 2024 年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过 2 亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案已经公司 2024 年第
自 2024 年第一次临时股东大会（2024 年 1 月 9 日）至 2024 年 10 月 27 日，
公司关联方资金拆借情况如下表：
单位：元 币种：人民币
关联方 借款人 20240109 余额 本期借款 本期归还 20241027 余额
江苏晋和电力燃
郑州瑞茂通 8,000,000 2,900,100,000 2,865,100,000 43,000,000
料有限公司
郑州卓瑞供应链
中瑞实业 120,000,000 120,000,000 /
管理有限公司
总计 - 128,000,000 2,900,100,000 2,985,100,000 43,000,000
备注：
1、表格中借款人为上市公司的全资子公司。
2、公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.45%，可分期偿还，截至2024年
10月27日应支付郑州瑞茂通资金使用费2,371,434.20元。公司向中瑞实业拆入资
金使用费率为3.95%，可分期偿还，截至2024年10月27日应支付中瑞实业资金使
用费2,185,666.67元。
（二）2024-2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合2024年度公司及所属子公司与相关关联方实际发生的资金拆借情况，根
据公司2024-2025年度的业务发展需要，公司对2024-2025年度日常关联借款进行
了预计，具体如下：
申请自该议案经2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止，控股股东郑州瑞茂通、中瑞实业为公司及全资、控股子公
司提供总额不超过40亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平
均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公
司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主
体对象范围。

二、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系
1、基本信息
（1）郑州瑞茂通供应链有限公司
统一社会信用代码：91410100559609298G
成立日期：2010 年 7 月 26 日
注册地址：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园 A-3 办公楼
法定代表人：耿红梅
注册资本：383,000 万元人民币
经营范围为：一般项目：企业管理咨询；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；农副产品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：中瑞实业 100%持股，实际控制人为万永兴先生。
（2）郑州中瑞实业集团有限公司
统一社会信用代码：91410100783425020A
成立日期：2005 年 12 月 26 日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 2 号中油新澳大厦 4
层 403 号
法定代表人：耿红梅
注册资本：300,000 万元人民币
经营范围为：有色金属、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；供应链管理及相关配套服务与信
息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。
主要股东或实际控制人：河南中瑞控股有限公司持股 90%，实际控制人为万
永兴先生。
2、关联方财务数据
截至 2023 年12 月31日，郑州瑞茂通的资产总额为61,956,466,308.39元、
负 债 总额 为 34,179,265,628.30 元、资产负债率为 55.17% ，净资产为
27,777,200,680.09 元、2023 年度实现营业收入 58,786,073,353.25 元、净利润257,987,274.49 元（以上数据为经审计的合并口径）。
截至 2024 年 6 月 30 日，郑州瑞茂通的资产总额为 67,617,567,804.54 元、
负 债 总额 为 39,744,996,939.96 元、资产负债率为 58.78%，净资产为
27,872,570,864.58 元、2024 年 1-6 月实现营业收入 23,762,416,522.87 元、净
利润 128,969,343.11 元（以上数据为合并口径，未经审计）。
截至 2023 年 12 月 31 日，中瑞实业的资产总额为 52,749,935,505.81 元、
负 债 总额 为 37,238,515,001.55 元、资产负债率为 70.59% ，净资产为
15,511,420,504.26 元、2023 年度实现营业收入 59,176,235,801.67 元、净利润292,408,949.02 元（以上数据为经审计的合并口径）。
截至 2024 年 6 月 30 日，中瑞实业的资产总额为 58,295,251,887.85 元、负
债 总 额 为 42,483,294,598.84 元 、 资 产 负 债 率 为 72.88% ， 净 资 产 为
15,811,957,289.01 元、2024 年 1-6 月实现营业收入 23,915,812,672.40 元、净
利润 263,039,751.01 元（以上数据为合并口径，未经审计）。
3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司 51.02%的股份，为公司控股股东，中瑞实业为公
司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）项规定的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自该议案经2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止，控股股东郑州瑞茂通、中瑞实业为公司及全资、控股子公司提供总额不超过40亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
关联方为上市公司提供财务资助，主要是为了积极支持