艾融软件:2024年三季度报告

艾融软件
证券代码 : 830799
上海艾融软件股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31 期末增减比例%
日） 日）
资产总计 973,216,994.34 928,321,534.22 4.84%
归属于上市公司股东的净资产 391,004,824.27 389,730,086.61 0.33%
资产负债率%（母公司） 57.17% 62.00% -
资产负债率%（合并） 59.16% 57.42% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9 年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 435,251,454.17 437,266,845.92 -0.46%
归属于上市公司股东的净利润 42,924,390.44 39,597,800.29 8.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常 41,815,666.16 36,618,073.12 14.19%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -45,597,418.07 -55,375,397.12 17.66%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属 10.75% 11.05% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 10.47% 10.22% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9 期增减比例%
月） 月）
营业收入 160,564,500.19 139,323,835.04 15.25%
归属于上市公司股东的净利润 22,085,858.69 16,018,242.18 37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常 21,354,574.89 16,203,262.34 31.79%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 89,056,705.98 37,068,600.66 140.25%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属 5.70% 4.58% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 5.52% 4.63% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系应收账款增加，
销售回款主要集中在第
四季度，同时报告期内
货币资金 76,988,293.68 -65.98% 支付子公司北京信立合
创信息技术有限公司
（简称“信立合创”）股
权转让款 5,610 万元所
致
交易性金融资产 1,777,913.35 100.00% 主要系子公司信立合创
收购前购买的基金所致
应收票据 1,095,255.00 100.00% 主要系商业承兑汇票增
加所致
主要系部分银行客户付
应收账款 296,611,429.92 48.68% 款周期较长，且主要集
中在第四季度所致
主要系增加新收购子公
预付款项 3,817,386.11 1,067.73% 司信立合创预付的采购
款所致
主要系报告期内投标保
其他应收款 6,877,235.31 259.84% 证金增加及新增子公司
信立合创所致
主要系增加新收购子公
存货 34,079,340.88 187.42% 司信立合创存货 1,235
万元所致
主要系增加新收购子公
合同资产 13,661,418.33