上海港湾:关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-039
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新增被担保人名称：Geoharbour Construction Philippines Inc.（以
下简称“港湾菲律宾建设”）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（以下简称“港湾新加坡”）,系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担
保额度内（担保总额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为0 元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 40,000 万元。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024年度公司担保预计额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。公司授权期限自 2023年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
被担保 截至目
担 担保 方最近 前担保 是否 是否
保 被担保方 方持 一期资 余额 本次新增担保 担保预计 关联 有反
方 股比 产负债 （单 额度 有效期 担保 担保
例 率 位：万
元）
本次新增担保 自 2023 年
额度在 2023 年 年度股东
Geoharbour 年度股东大会 大会审议
公 Construction 已审议通过的 通过之日
司 Philippines 100% 65.64% 0 年度担保额度 起至 2024 否 否
Inc.（港湾菲 内，2024 年度 年年度股
律宾建设） 公司担保预计 东大会召
总额度未发生 开之日止
变化

本次新增担保 自 2023 年
额度在 2023 年 年度股东
Geoharbour 年度股东大会 大会审议
公 Ground 已审议通过的 通过之日
司 Engineering 100% 32.88% 0 年度担保额度 起至 2024 否 否
Pte.Ltd.（港 内，2024 年度 年年度股
湾新加坡） 公司担保预计 东大会召
总额度未发生 开之日止
变化
二、 本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：
名称 成立 注册地 注册资本 主营业务 股东及持股比
时间 例
Geoharbour Construction 1,500 万菲 地基处理等岩 公司间接持股
Philippines Inc.（港湾 2022 菲律宾 律宾比索 土工程业务 100%
菲律宾建设）
Geoharbour Ground 763.71 万 持有公司下属 公司直接持股
Engineering Pte.Ltd. 2014 新加坡 美元 境外子公司股 100%
（港湾新加坡） 权
2、本次新增被担保人截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）主要财务数据如
下：
单位：人民币万元
被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润
Geoharbour
Construction 639.48 219.73 123.24 42.00
Philippines Inc.
（港湾菲律宾建设）
Geoharbour Ground
Engineering Pte. 24,507.76 16,450.62 0 2,118.91
Ltd.（港湾新加坡）

注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产汇率为 2024 年 9 月 30 日
的期末汇率，营业收入和净利润为平均汇率。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 30 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为
3216.33 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.83%，以上担
保均为公司与全资或控股子公司之间的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日